有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/28-2026/02/27)
①【純資産の推移】
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第21期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,414 | 2,442 | 1.7230 | 1.7430 |
| 第22期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,362 | 2,385 | 2.0731 | 2.0931 |
| 第23期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,047 | 2,069 | 1.8212 | 1.8412 |
| 第24期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 1,426 | 1,442 | 1.7438 | 1.7638 |
| 第25期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 1,427 | 1,441 | 2.0547 | 2.0747 |
| 第26期 計算期間 (2022年2月28日現在) | 1,369 | 1,381 | 2.1526 | 2.1726 |
| 第27期 計算期間 (2023年2月27日現在) | 1,397 | 1,409 | 2.3190 | 2.3390 |
| 第28期 計算期間 (2024年2月27日現在) | 1,917 | 1,929 | 3.3026 | 3.3226 |
| 第29期 計算期間 (2025年2月27日現在) | 1,881 | 1,892 | 3.4581 | 3.4781 |
| 2025年3月末日 | 1,854 | - | 3.4521 | - |
| 2025年4月末日 | 1,828 | - | 3.4179 | - |
| 2025年5月末日 | 1,954 | - | 3.6585 | - |
| 2025年6月末日 | 1,970 | - | 3.6835 | - |
| 2025年7月末日 | 2,037 | - | 3.8568 | - |
| 2025年8月末日 | 2,156 | - | 4.1295 | - |
| 2025年9月末日 | 2,208 | - | 4.2431 | - |
| 2025年10月末日 | 2,311 | - | 4.4800 | - |
| 2025年11月末日 | 2,360 | - | 4.6040 | - |
| 2025年12月末日 | 2,387 | - | 4.6762 | - |
| 2026年1月末日 | 2,486 | - | 4.8992 | - |
| 第30期 計算期間 (2026年2月27日現在) | 2,812 | 2,822 | 5.5464 | 5.5664 |
| 2026年2月末日 | 2,812 | - | 5.5464 | - |
| 2026年3月末日 | 2,491 | - | 4.9276 | - |
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