有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/02/28-2025/02/27)
①【純資産の推移】
2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第20期 計算期間 (2016年2月29日現在) | 2,169 | 2,200 | 1.3735 | 1.3935 |
| 第21期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,414 | 2,442 | 1.7230 | 1.7430 |
| 第22期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,362 | 2,385 | 2.0731 | 2.0931 |
| 第23期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,047 | 2,069 | 1.8212 | 1.8412 |
| 第24期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 1,426 | 1,442 | 1.7438 | 1.7638 |
| 第25期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 1,427 | 1,441 | 2.0547 | 2.0747 |
| 第26期 計算期間 (2022年2月28日現在) | 1,369 | 1,381 | 2.1526 | 2.1726 |
| 第27期 計算期間 (2023年2月27日現在) | 1,397 | 1,409 | 2.3190 | 2.3390 |
| 第28期 計算期間 (2024年2月27日現在) | 1,917 | 1,929 | 3.3026 | 3.3226 |
| 2024年3月末日 | 2,001 | - | 3.4733 | - |
| 2024年4月末日 | 1,963 | - | 3.4380 | - |
| 2024年5月末日 | 1,956 | - | 3.4395 | - |
| 2024年6月末日 | 2,003 | - | 3.5253 | - |
| 2024年7月末日 | 1,992 | - | 3.5243 | - |
| 2024年8月末日 | 1,909 | - | 3.3804 | - |
| 2024年9月末日 | 1,906 | - | 3.3805 | - |
| 2024年10月末日 | 1,924 | - | 3.4169 | - |
| 2024年11月末日 | 1,914 | - | 3.4047 | - |
| 2024年12月末日 | 1,944 | - | 3.5573 | - |
| 2025年1月末日 | 1,938 | - | 3.5552 | - |
| 第29期 計算期間 (2025年2月27日現在) | 1,881 | 1,892 | 3.4581 | 3.4781 |
| 2025年2月末日 | 1,853 | - | 3.3955 | - |
| 2025年3月末日 | 1,854 | - | 3.4521 | - |
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