有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
①【純資産の推移】
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第16期 計算期間 (2012年2月27日現在) | 9,913 | 9,913 | 0.9105 | 0.9105 |
| 第17期 計算期間 (2013年2月27日現在) | 3,299 | 3,299 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第18期 計算期間 (2014年2月27日現在) | 3,159 | 3,206 | 1.3413 | 1.3613 |
| 第19期 計算期間 (2015年2月27日現在) | 3,255 | 3,295 | 1.6429 | 1.6629 |
| 第20期 計算期間 (2016年2月29日現在) | 2,169 | 2,200 | 1.3735 | 1.3935 |
| 第21期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,414 | 2,442 | 1.7230 | 1.7430 |
| 第22期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,362 | 2,385 | 2.0731 | 2.0931 |
| 第23期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,047 | 2,069 | 1.8212 | 1.8412 |
| 第24期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 1,426 | 1,442 | 1.7438 | 1.7638 |
| 2020年3月末日 | 1,252 | - | 1.5478 | - |
| 2020年4月末日 | 1,272 | - | 1.6025 | - |
| 2020年5月末日 | 1,324 | - | 1.6845 | - |
| 2020年6月末日 | 1,318 | - | 1.6793 | - |
| 2020年7月末日 | 1,273 | - | 1.6351 | - |
| 2020年8月末日 | 1,336 | - | 1.7324 | - |
| 2020年9月末日 | 1,354 | - | 1.7612 | - |
| 2020年10月末日 | 1,294 | - | 1.6866 | - |
| 2020年11月末日 | 1,389 | - | 1.8473 | - |
| 2020年12月末日 | 1,366 | - | 1.9143 | - |
| 2021年1月末日 | 1,377 | - | 1.9539 | - |
| 2021年2月末日 | 1,408 | - | 2.0271 | - |
| 第25期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 1,427 | 1,441 | 2.0547 | 2.0747 |
| 2021年3月末日 | 1,481 | - | 2.1640 | - |
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