有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/01-2023/02/27)
①【純資産の推移】
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第18期 計算期間 (2014年2月27日現在) | 3,159 | 3,206 | 1.3413 | 1.3613 |
| 第19期 計算期間 (2015年2月27日現在) | 3,255 | 3,295 | 1.6429 | 1.6629 |
| 第20期 計算期間 (2016年2月29日現在) | 2,169 | 2,200 | 1.3735 | 1.3935 |
| 第21期 計算期間 (2017年2月27日現在) | 2,414 | 2,442 | 1.7230 | 1.7430 |
| 第22期 計算期間 (2018年2月27日現在) | 2,362 | 2,385 | 2.0731 | 2.0931 |
| 第23期 計算期間 (2019年2月27日現在) | 2,047 | 2,069 | 1.8212 | 1.8412 |
| 第24期 計算期間 (2020年2月27日現在) | 1,426 | 1,442 | 1.7438 | 1.7638 |
| 第25期 計算期間 (2021年3月1日現在) | 1,427 | 1,441 | 2.0547 | 2.0747 |
| 第26期 計算期間 (2022年2月28日現在) | 1,369 | 1,381 | 2.1526 | 2.1726 |
| 2022年3月末日 | 1,386 | - | 2.2417 | - |
| 2022年4月末日 | 1,354 | - | 2.1962 | - |
| 2022年5月末日 | 1,355 | - | 2.2125 | - |
| 2022年6月末日 | 1,336 | - | 2.1801 | - |
| 2022年7月末日 | 1,355 | - | 2.2096 | - |
| 2022年8月末日 | 1,353 | - | 2.2359 | - |
| 2022年9月末日 | 1,283 | - | 2.1190 | - |
| 2022年10月末日 | 1,343 | - | 2.2208 | - |
| 2022年11月末日 | 1,398 | - | 2.2995 | - |
| 2022年12月末日 | 1,362 | - | 2.2254 | - |
| 2023年1月末日 | 1,385 | - | 2.2962 | - |
| 第27期 計算期間 (2023年2月27日現在) | 1,397 | 1,409 | 2.3190 | 2.3390 |
| 2023年2月末日 | 1,402 | - | 2.3172 | - |
| 2023年3月末日 | 1,438 | - | 2.3436 | - |
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