有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成25年11月19日現在 | 第39期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 520,809 | 238,714 | |||
| 国債証券 | 6,113,540 | 5,178,520 | |||
| 地方債証券 | 10,948,541 | 10,957,685 | |||
| 未収利息 | 25,505 | 24,993 | |||
| 前払費用 | 4,425 | 7,246 | |||
| 流動資産合計 | 17,612,820 | 16,407,158 | |||
| 資産合計 | 17,612,820 | 16,407,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,664 | 2,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,175 | 14,251 | |||
| その他未払費用 | 184 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 18,023 | 16,905 | |||
| 負債合計 | 18,023 | 16,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,135,421 | ※1 4,767,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,459,376 | 11,622,909 | |||
| 元本等合計 | 17,594,797 | 16,390,253 | |||
| 純資産合計 | 17,594,797 | 16,390,253 | |||
| 負債純資産合計 | 17,612,820 | 16,407,158 | |||
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