有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/11/20-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 2023年11月19日現在 | 第49期 2024年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,764,811 | 1,379,235 | |||
| 国債証券 | 997,730 | 990,290 | |||
| 地方債証券 | 8,585,726 | 7,424,994 | |||
| 特殊債券 | - | 1,977,842 | |||
| 未収利息 | 11,401 | 7,298 | |||
| 流動資産合計 | 12,359,668 | 11,779,659 | |||
| 資産合計 | 12,359,668 | 11,779,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,855 | 1,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,911 | 10,093 | |||
| 未払利息 | 4 | - | |||
| その他未払費用 | 184 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 12,954 | 12,014 | |||
| 負債合計 | 12,954 | 12,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,625,365 | ※1 3,478,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,721,349 | 8,288,853 | |||
| 元本等合計 | 12,346,714 | 11,767,645 | |||
| 純資産合計 | 12,346,714 | 11,767,645 | |||
| 負債純資産合計 | 12,359,668 | 11,779,659 | |||
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