有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月20日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成29年11月19日現在 | 第43期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 414,095 | |||
| コール・ローン | 1,073,190 | - | |||
| 国債証券 | 2,090,930 | 2,066,910 | |||
| 地方債証券 | 12,098,097 | 12,347,224 | |||
| 未収利息 | 29,644 | 36,007 | |||
| 前払費用 | 1,053 | 651 | |||
| 流動資産合計 | 15,292,914 | 14,864,887 | |||
| 資産合計 | 15,292,914 | 14,864,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,252 | 2,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,169 | 13,213 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 184 | 201 | |||
| 流動負債合計 | 15,607 | 15,672 | |||
| 負債合計 | 15,607 | 15,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,431,086 | ※1 4,311,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,846,221 | 10,537,388 | |||
| 元本等合計 | 15,277,307 | 14,849,215 | |||
| 純資産合計 | 15,277,307 | 14,849,215 | |||
| 負債純資産合計 | 15,292,914 | 14,864,887 | |||
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