有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成26年11月19日現在 | 第40期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,714 | 2,150,340 | |||
| 国債証券 | 5,178,520 | 6,274,950 | |||
| 地方債証券 | 10,957,685 | 9,080,377 | |||
| 未収利息 | 24,993 | 34,770 | |||
| 前払費用 | 7,246 | 702 | |||
| 流動資産合計 | 16,407,158 | 17,541,139 | |||
| 資産合計 | 16,407,158 | 17,541,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,470 | 2,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,251 | 14,706 | |||
| その他未払費用 | 184 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 16,905 | 17,466 | |||
| 負債合計 | 16,905 | 17,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,767,344 | ※1 5,088,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,622,909 | 12,435,109 | |||
| 元本等合計 | 16,390,253 | 17,523,673 | |||
| 純資産合計 | 16,390,253 | 17,523,673 | |||
| 負債純資産合計 | 16,407,158 | 17,541,139 | |||
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