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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)

【提出】: 2021/02/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第44期 2019年11月19日現在	第45期 2020年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,357,766	2,309,773
		国債証券		2,045,960	2,019,550
		地方債証券		10,489,818	9,428,312
		未収利息		36,059	33,275
		前払費用		587	-
		流動資産合計		14,930,190	13,790,910
	資産合計			14,930,190	13,790,910
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		2,224	2,024
		未払委託者報酬		12,834	11,793
		その他未払費用		198	184
		流動負債合計		15,256	14,001
	負債合計			15,256	14,001
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,344,932	※1 4,017,140
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,570,002	9,759,769
		元本等合計		14,914,934	13,776,909
	純資産合計			14,914,934	13,776,909
負債純資産合計				14,930,190	13,790,910

開示資料

決算

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