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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

【提出】: 2022/02/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第45期 2020年11月19日現在	第46期 2021年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,309,773	4,406,820
		国債証券		2,019,550	1,000,850
		地方債証券		9,428,312	8,348,946
		未収利息		33,275	26,859
		流動資産合計		13,790,910	13,783,475
	資産合計			13,790,910	13,783,475
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		2,024	2,038
		未払委託者報酬		11,793	11,644
		その他未払費用		184	184
		流動負債合計		14,001	13,866
	負債合計			14,001	13,866
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,017,140	※1 4,024,426
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,759,769	9,745,183
		元本等合計		13,776,909	13,769,609
	純資産合計			13,776,909	13,769,609
負債純資産合計				13,790,910	13,783,475

開示資料

決算

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