有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 2018年11月19日現在 | 第44期 2019年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 414,095 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,357,766 | |||
| 国債証券 | 2,066,910 | 2,045,960 | |||
| 地方債証券 | 12,347,224 | 10,489,818 | |||
| 未収利息 | 36,007 | 36,059 | |||
| 前払費用 | 651 | 587 | |||
| 流動資産合計 | 14,864,887 | 14,930,190 | |||
| 資産合計 | 14,864,887 | 14,930,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,258 | 2,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,213 | 12,834 | |||
| その他未払費用 | 201 | 198 | |||
| 流動負債合計 | 15,672 | 15,256 | |||
| 負債合計 | 15,672 | 15,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,311,827 | ※1 4,344,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,537,388 | 10,570,002 | |||
| 元本等合計 | 14,849,215 | 14,914,934 | |||
| 純資産合計 | 14,849,215 | 14,914,934 | |||
| 負債純資産合計 | 14,864,887 | 14,930,190 | |||
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