半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18計算期間末 (平成17年8月17日) | 27,089,367,275 | 27,123,904,782 | 0.3922 | 0.3927 |
| 第19計算期間末 (平成18年8月17日) | 32,881,019,586 | 32,913,341,040 | 0.5087 | 0.5092 |
| 第20計算期間末 (平成19年8月17日) | 28,038,836,834 | 28,067,908,952 | 0.4822 | 0.4827 |
| 第21計算期間末 (平成20年8月18日) | 23,864,533,857 | 23,893,297,151 | 0.4148 | 0.4153 |
| 第22計算期間末 (平成21年8月17日) | 19,056,145,260 | 19,085,555,514 | 0.3240 | 0.3245 |
| 第23計算期間末 (平成22年8月17日) | 16,770,763,141 | 16,799,831,522 | 0.2885 | 0.2890 |
| 第24計算期間末 (平成23年8月17日) | 16,350,189,537 | 16,378,804,449 | 0.2857 | 0.2862 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月17日) | 16,396,294,690 | 16,424,560,542 | 0.2900 | 0.2905 |
| 第26計算期間末 (平成25年8月19日) | 22,905,942,869 | 22,932,188,149 | 0.4364 | 0.4369 |
| 平成26年2月末日 | 22,685,162,252 | - | 0.4704 | - |
| 3月末日 | 22,668,898,751 | - | 0.4726 | - |
| 4月末日 | 21,723,593,912 | - | 0.4554 | - |
| 5月末日 | 22,134,087,111 | - | 0.4654 | - |
| 6月末日 | 22,842,674,854 | - | 0.4820 | - |
| 7月末日 | 23,332,645,574 | - | 0.4959 | - |
| 第27計算期間末 (平成26年8月18日) | 22,785,399,964 | 22,808,866,276 | 0.4855 | 0.4860 |
| 8月末日 | 22,863,658,012 | - | 0.4887 | - |
| 9月末日 | 23,637,652,537 | - | 0.5147 | - |
| 10月末日 | 23,735,455,819 | - | 0.5217 | - |
| 11月末日 | 24,189,322,687 | - | 0.5541 | - |
| 12月末日 | 23,596,650,987 | - | 0.5538 | - |
| 平成27年1月末日 | 23,602,655,203 | - | 0.5601 | - |
| 2月末日 | 24,611,782,942 | - | 0.5953 | - |
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