有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第22計算期間末 (2009年8月17日) | 19,056,145,260 | 19,085,555,514 | 0.3240 | 0.3245 |
| 第23計算期間末 (2010年8月17日) | 16,770,763,141 | 16,799,831,522 | 0.2885 | 0.2890 |
| 第24計算期間末 (2011年8月17日) | 16,350,189,537 | 16,378,804,449 | 0.2857 | 0.2862 |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 16,396,294,690 | 16,424,560,542 | 0.2900 | 0.2905 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 22,905,942,869 | 22,932,188,149 | 0.4364 | 0.4369 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 22,785,399,964 | 22,808,866,276 | 0.4855 | 0.4860 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 24,231,413,584 | 24,249,980,706 | 0.6525 | 0.6530 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 18,809,983,684 | 18,827,702,871 | 0.5308 | 0.5313 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 19,622,272,334 | 19,637,963,665 | 0.6253 | 0.6258 |
| 2017年8月末日 | 19,551,193,312 | - | 0.6235 | - |
| 9月末日 | 20,059,667,547 | - | 0.6493 | - |
| 10月末日 | 20,541,869,143 | - | 0.7012 | - |
| 11月末日 | 20,656,262,088 | - | 0.7231 | - |
| 12月末日 | 20,393,077,741 | - | 0.7245 | - |
| 2018年1月末日 | 20,456,304,042 | - | 0.7340 | - |
| 2月末日 | 19,469,483,344 | - | 0.7008 | - |
| 3月末日 | 18,935,467,539 | - | 0.6855 | - |
| 4月末日 | 19,665,119,941 | - | 0.7173 | - |
| 5月末日 | 19,244,335,738 | - | 0.7078 | - |
| 6月末日 | 19,255,480,701 | - | 0.7111 | - |
| 7月末日 | 19,309,662,443 | - | 0.7181 | - |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 18,968,350,116 | 18,981,745,249 | 0.7080 | 0.7085 |
| 8月末日 | 19,375,063,854 | - | 0.7269 | - |
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