有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【提出】
- 2021/11/10 9:02
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 16,396,294,690 | 16,424,560,542 | 0.2900 | 0.2905 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 22,905,942,869 | 22,932,188,149 | 0.4364 | 0.4369 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 22,785,399,964 | 22,808,866,276 | 0.4855 | 0.4860 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 24,231,413,584 | 24,249,980,706 | 0.6525 | 0.6530 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 18,809,983,684 | 18,827,702,871 | 0.5308 | 0.5313 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 19,622,272,334 | 19,637,963,665 | 0.6253 | 0.6258 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 18,968,350,116 | 18,981,745,249 | 0.7080 | 0.7085 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 16,307,540,609 | 16,319,962,242 | 0.6564 | 0.6569 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 16,727,865,017 | 16,739,167,157 | 0.7400 | 0.7405 |
| 2020年8月末日 | 16,715,976,072 | - | 0.7413 | - |
| 9月末日 | 16,719,302,788 | - | 0.7463 | - |
| 10月末日 | 16,357,936,967 | - | 0.7386 | - |
| 11月末日 | 17,791,607,595 | - | 0.8487 | - |
| 12月末日 | 18,177,378,345 | - | 0.8810 | - |
| 2021年1月末日 | 17,825,427,946 | - | 0.8868 | - |
| 2月末日 | 18,091,904,835 | - | 0.9282 | - |
| 3月末日 | 18,081,031,610 | - | 0.9389 | - |
| 4月末日 | 17,607,646,571 | - | 0.9261 | - |
| 5月末日 | 17,542,703,048 | - | 0.9268 | - |
| 6月末日 | 17,357,035,832 | - | 0.9241 | - |
| 7月末日 | 16,335,810,689 | - | 0.8747 | - |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 16,379,336,263 | 16,388,664,772 | 0.8779 | 0.8784 |
| 8月末日 | 16,769,818,834 | - | 0.8992 | - |
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