- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第23計算期間末 (2010年8月17日) | 16,770,763,141 | 16,799,831,522 | 0.2885 | 0.2890 |
| 第24計算期間末 (2011年8月17日) | 16,350,189,537 | 16,378,804,449 | 0.2857 | 0.2862 |
| 第25計算期間末 (2012年8月17日) | 16,396,294,690 | 16,424,560,542 | 0.2900 | 0.2905 |
| 第26計算期間末 (2013年8月19日) | 22,905,942,869 | 22,932,188,149 | 0.4364 | 0.4369 |
| 第27計算期間末 (2014年8月18日) | 22,785,399,964 | 22,808,866,276 | 0.4855 | 0.4860 |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 24,231,413,584 | 24,249,980,706 | 0.6525 | 0.6530 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 18,809,983,684 | 18,827,702,871 | 0.5308 | 0.5313 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 19,622,272,334 | 19,637,963,665 | 0.6253 | 0.6258 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 18,968,350,116 | 18,981,745,249 | 0.7080 | 0.7085 |
| 2019年2月末日 | 17,392,442,105 | - | 0.6813 | - |
| 3月末日 | 17,262,321,624 | - | 0.6803 | - |
| 4月末日 | 17,974,128,266 | - | 0.7134 | - |
| 5月末日 | 16,505,165,826 | - | 0.6595 | - |
| 6月末日 | 17,038,773,836 | - | 0.6813 | - |
| 7月末日 | 17,143,868,469 | - | 0.6882 | - |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 16,307,540,609 | 16,319,962,242 | 0.6564 | 0.6569 |
| 8月末日 | 16,390,810,926 | - | 0.6611 | - |
| 9月末日 | 17,230,906,993 | - | 0.6988 | - |
| 10月末日 | 17,951,672,811 | - | 0.7354 | - |
| 11月末日 | 17,941,011,402 | - | 0.7462 | - |
| 12月末日 | 17,925,141,283 | - | 0.7580 | - |
| 2020年1月末日 | 17,322,207,096 | - | 0.7424 | - |
| 2月末日 | 15,666,581,425 | - | 0.6761 | - |
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