半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 (平成18年8月17日) | 32,881,019,586 | 32,913,341,040 | 0.5087 | 0.5092 |
| 第20計算期間末 (平成19年8月17日) | 28,038,836,834 | 28,067,908,952 | 0.4822 | 0.4827 |
| 第21計算期間末 (平成20年8月18日) | 23,864,533,857 | 23,893,297,151 | 0.4148 | 0.4153 |
| 第22計算期間末 (平成21年8月17日) | 19,056,145,260 | 19,085,555,514 | 0.3240 | 0.3245 |
| 第23計算期間末 (平成22年8月17日) | 16,770,763,141 | 16,799,831,522 | 0.2885 | 0.2890 |
| 第24計算期間末 (平成23年8月17日) | 16,350,189,537 | 16,378,804,449 | 0.2857 | 0.2862 |
| 第25計算期間末 (平成24年8月17日) | 16,396,294,690 | 16,424,560,542 | 0.2900 | 0.2905 |
| 第26計算期間末 (平成25年8月19日) | 22,905,942,869 | 22,932,188,149 | 0.4364 | 0.4369 |
| 第27計算期間末 (平成26年8月18日) | 22,785,399,964 | 22,808,866,276 | 0.4855 | 0.4860 |
| 平成27年2月末日 | 24,611,782,942 | - | 0.5953 | - |
| 3月末日 | 24,432,816,347 | - | 0.6108 | - |
| 4月末日 | 24,326,731,919 | - | 0.6205 | - |
| 5月末日 | 25,200,297,167 | - | 0.6530 | - |
| 6月末日 | 24,262,208,886 | - | 0.6422 | - |
| 7月末日 | 24,369,782,243 | - | 0.6524 | - |
| 第28計算期間末 (平成27年8月17日) | 24,231,413,584 | 24,249,980,706 | 0.6525 | 0.6530 |
| 8月末日 | 22,134,077,893 | - | 0.5977 | - |
| 9月末日 | 20,421,068,969 | - | 0.5532 | - |
| 10月末日 | 22,256,108,765 | - | 0.6062 | - |
| 11月末日 | 22,850,216,882 | - | 0.6266 | - |
| 12月末日 | 21,812,240,012 | - | 0.6039 | - |
| 平成28年1月末日 | 19,987,398,547 | - | 0.5552 | - |
| 2月末日 | 18,254,333,770 | - | 0.5076 | - |
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