- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 18,809,983,684 | 18,827,702,871 | 0.5308 | 0.5313 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 19,622,272,334 | 19,637,963,665 | 0.6253 | 0.6258 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 18,968,350,116 | 18,981,745,249 | 0.7080 | 0.7085 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 16,307,540,609 | 16,319,962,242 | 0.6564 | 0.6569 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 16,727,865,017 | 16,739,167,157 | 0.7400 | 0.7405 |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 16,379,336,263 | 16,388,664,772 | 0.8779 | 0.8784 |
| 第35計算期間末 (2022年8月17日) | 16,633,624,269 | 16,642,465,516 | 0.9407 | 0.9412 |
| 第36計算期間末 (2023年8月17日) | 16,591,282,861 | 16,599,292,770 | 1.0357 | 1.0362 |
| 第37計算期間末 (2024年8月19日) | 17,950,781,347 | 17,958,021,498 | 1.2397 | 1.2402 |
| 2024年8月末日 | 18,546,753,225 | - | 1.2826 | - |
| 9月末日 | 18,278,542,999 | - | 1.2661 | - |
| 10月末日 | 18,732,189,757 | - | 1.3043 | - |
| 11月末日 | 18,244,538,018 | - | 1.2749 | - |
| 12月末日 | 18,936,782,614 | - | 1.3322 | - |
| 2025年1月末日 | 18,725,513,558 | - | 1.3211 | - |
| 2月末日 | 17,477,690,902 | - | 1.2407 | - |
| 3月末日 | 16,843,984,230 | - | 1.1988 | - |
| 4月末日 | 17,025,092,016 | - | 1.2128 | - |
| 5月末日 | 17,893,907,513 | - | 1.2772 | - |
| 6月末日 | 18,995,896,484 | - | 1.3631 | - |
| 7月末日 | 18,923,240,785 | - | 1.3825 | - |
| 第38計算期間末 (2025年8月18日) | 19,944,228,788 | 19,951,011,046 | 1.4703 | 1.4708 |
| 8月末日 | 19,451,573,700 | - | 1.4375 | - |
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