半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【提出】
- 2025/05/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第28計算期間末 (2015年8月17日) | 24,231,413,584 | 24,249,980,706 | 0.6525 | 0.6530 |
| 第29計算期間末 (2016年8月17日) | 18,809,983,684 | 18,827,702,871 | 0.5308 | 0.5313 |
| 第30計算期間末 (2017年8月17日) | 19,622,272,334 | 19,637,963,665 | 0.6253 | 0.6258 |
| 第31計算期間末 (2018年8月17日) | 18,968,350,116 | 18,981,745,249 | 0.7080 | 0.7085 |
| 第32計算期間末 (2019年8月19日) | 16,307,540,609 | 16,319,962,242 | 0.6564 | 0.6569 |
| 第33計算期間末 (2020年8月17日) | 16,727,865,017 | 16,739,167,157 | 0.7400 | 0.7405 |
| 第34計算期間末 (2021年8月17日) | 16,379,336,263 | 16,388,664,772 | 0.8779 | 0.8784 |
| 第35計算期間末 (2022年8月17日) | 16,633,624,269 | 16,642,465,516 | 0.9407 | 0.9412 |
| 第36計算期間末 (2023年8月17日) | 16,591,282,861 | 16,599,292,770 | 1.0357 | 1.0362 |
| 2024年2月末日 | 19,594,978,346 | - | 1.2922 | - |
| 3月末日 | 19,988,210,279 | - | 1.3399 | - |
| 4月末日 | 18,868,225,979 | - | 1.2745 | - |
| 5月末日 | 18,825,100,058 | - | 1.2770 | - |
| 6月末日 | 19,266,142,217 | - | 1.3141 | - |
| 7月末日 | 18,813,809,787 | - | 1.2978 | - |
| 第37計算期間末 (2024年8月19日) | 17,950,781,347 | 17,958,021,498 | 1.2397 | 1.2402 |
| 8月末日 | 18,546,753,225 | - | 1.2826 | - |
| 9月末日 | 18,278,542,999 | - | 1.2661 | - |
| 10月末日 | 18,732,189,757 | - | 1.3043 | - |
| 11月末日 | 18,244,538,018 | - | 1.2749 | - |
| 12月末日 | 18,936,782,614 | - | 1.3322 | - |
| 2025年1月末日 | 18,725,513,558 | - | 1.3211 | - |
| 2月末日 | 17,477,690,902 | - | 1.2407 | - |
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