有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成17年3月24日) | 988,626,129 | 1,047,457,607 | 1.0083 | 1.0683 |
| 第12計算期間末 (平成18年3月24日) | 990,357,787 | 1,234,110,129 | 1.2189 | 1.5189 |
| 第13計算期間末 (平成19年3月26日) | 936,614,135 | 936,614,135 | 1.2265 | 1.2265 |
| 第14計算期間末 (平成20年3月24日) | 584,373,660 | 584,373,660 | 0.8712 | 0.8712 |
| 第15計算期間末 (平成21年3月24日) | 377,669,921 | 377,669,921 | 0.5959 | 0.5959 |
| 第16計算期間末 (平成22年3月24日) | 407,521,477 | 413,150,207 | 0.7240 | 0.7340 |
| 第17計算期間末 (平成23年3月24日) | 346,711,350 | 346,711,350 | 0.6712 | 0.6712 |
| 第18計算期間末 (平成24年3月26日) | 335,805,314 | 335,805,314 | 0.6864 | 0.6864 |
| 第19計算期間末 (平成25年3月25日) | 396,193,207 | 400,801,958 | 0.8597 | 0.8697 |
| 平成25年4月末日 | 460,085,359 | - | 1.0080 | - |
| 5月末日 | 445,326,709 | - | 0.9812 | - |
| 6月末日 | 441,715,685 | - | 0.9748 | - |
| 7月末日 | 440,741,904 | - | 0.9741 | - |
| 8月末日 | 434,510,314 | - | 0.9606 | - |
| 9月末日 | 475,341,451 | - | 1.0627 | - |
| 10月末日 | 468,253,454 | - | 1.0664 | - |
| 11月末日 | 495,513,432 | - | 1.1359 | - |
| 12月末日 | 512,372,634 | - | 1.1981 | - |
| 平成26年1月末日 | 486,707,663 | - | 1.1463 | - |
| 2月末日 | 466,027,805 | - | 1.1082 | - |
| 第20計算期間末 (平成26年3月24日) | 441,625,793 | 456,489,647 | 1.0399 | 1.0749 |
| 3月末日 | 455,817,114 | - | 1.0709 | - |
| 4月末日 | 429,897,313 | - | 1.0258 | - |
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