有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/03/25-2023/03/24)
- 【提出】
- 2023/06/16 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第20計算期間末 (2014年3月24日) | 441,625,793 | 456,489,647 | 1.0399 | 1.0749 |
| 第21計算期間末 (2015年3月24日) | 467,799,381 | 535,168,908 | 1.2499 | 1.4299 |
| 第22計算期間末 (2016年3月24日) | 494,604,403 | 494,604,403 | 1.2578 | 1.2578 |
| 第23計算期間末 (2017年3月24日) | 507,197,177 | 564,018,809 | 1.4282 | 1.5882 |
| 第24計算期間末 (2018年3月26日) | 1,057,969,674 | 1,084,761,123 | 1.9745 | 2.0245 |
| 第25計算期間末 (2019年3月25日) | 838,697,880 | 838,697,880 | 1.6432 | 1.6432 |
| 第26計算期間末 (2020年3月24日) | 556,099,281 | 556,099,281 | 1.4016 | 1.4016 |
| 第27計算期間末 (2021年3月24日) | 670,224,323 | 739,022,473 | 2.0458 | 2.2558 |
| 第28計算期間末 (2022年3月24日) | 683,252,462 | 684,162,948 | 2.2513 | 2.2543 |
| 2022年3月末日 | 640,273,917 | - | 2.2477 | - |
| 4月末日 | 626,070,275 | - | 2.1977 | - |
| 5月末日 | 626,422,556 | - | 2.2083 | - |
| 6月末日 | 622,981,510 | - | 2.1743 | - |
| 7月末日 | 640,382,634 | - | 2.2343 | - |
| 8月末日 | 640,553,193 | - | 2.2413 | - |
| 9月末日 | 613,277,900 | - | 2.1215 | - |
| 10月末日 | 642,601,539 | - | 2.2096 | - |
| 11月末日 | 662,419,150 | - | 2.2449 | - |
| 12月末日 | 629,200,879 | - | 2.1318 | - |
| 2023年1月末日 | 652,529,406 | - | 2.2089 | - |
| 2月末日 | 656,886,582 | - | 2.2047 | - |
| 第29計算期間末 (2023年3月24日) | 634,170,599 | 640,992,655 | 2.1381 | 2.1611 |
| 3月末日 | 659,176,096 | - | 2.2164 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
