半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月26日-令和2年3月24日)
- 【提出】
- 2019/12/18 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2010年3月24日) | 407,521,477 | 413,150,207 | 0.7240 | 0.7340 |
| 第17計算期間末 (2011年3月24日) | 346,711,350 | 346,711,350 | 0.6712 | 0.6712 |
| 第18計算期間末 (2012年3月26日) | 335,805,314 | 335,805,314 | 0.6864 | 0.6864 |
| 第19計算期間末 (2013年3月25日) | 396,193,207 | 400,801,958 | 0.8597 | 0.8697 |
| 第20計算期間末 (2014年3月24日) | 441,625,793 | 456,489,647 | 1.0399 | 1.0749 |
| 第21計算期間末 (2015年3月24日) | 467,799,381 | 535,168,908 | 1.2499 | 1.4299 |
| 第22計算期間末 (2016年3月24日) | 494,604,403 | 494,604,403 | 1.2578 | 1.2578 |
| 第23計算期間末 (2017年3月24日) | 507,197,177 | 564,018,809 | 1.4282 | 1.5882 |
| 第24計算期間末 (2018年3月26日) | 1,057,969,674 | 1,084,761,123 | 1.9745 | 2.0245 |
| 2018年9月末日 | 1,096,725,521 | - | 2.0288 | - |
| 10月末日 | 951,769,834 | - | 1.7842 | - |
| 11月末日 | 944,382,005 | - | 1.7764 | - |
| 12月末日 | 804,717,440 | - | 1.5234 | - |
| 2019年1月末日 | 863,390,958 | - | 1.6432 | - |
| 2月末日 | 873,766,630 | - | 1.6964 | - |
| 第25計算期間末 (2019年3月25日) | 838,697,880 | 838,697,880 | 1.6432 | 1.6432 |
| 3月末日 | 864,095,194 | - | 1.6962 | - |
| 4月末日 | 831,616,646 | - | 1.7560 | - |
| 5月末日 | 806,851,910 | - | 1.7145 | - |
| 6月末日 | 800,898,141 | - | 1.7516 | - |
| 7月末日 | 817,363,593 | - | 1.8187 | - |
| 8月末日 | 790,772,910 | - | 1.7843 | - |
| 9月末日 | 823,414,101 | - | 1.8648 | - |
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