有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/03/25-2026/03/24)
- 【提出】
- 2026/06/17 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第23計算期間末 (2017年3月24日) | 507,197,177 | 564,018,809 | 1.4282 | 1.5882 |
| 第24計算期間末 (2018年3月26日) | 1,057,969,674 | 1,084,761,123 | 1.9745 | 2.0245 |
| 第25計算期間末 (2019年3月25日) | 838,697,880 | 838,697,880 | 1.6432 | 1.6432 |
| 第26計算期間末 (2020年3月24日) | 556,099,281 | 556,099,281 | 1.4016 | 1.4016 |
| 第27計算期間末 (2021年3月24日) | 670,224,323 | 739,022,473 | 2.0458 | 2.2558 |
| 第28計算期間末 (2022年3月24日) | 683,252,462 | 684,162,948 | 2.2513 | 2.2543 |
| 第29計算期間末 (2023年3月24日) | 634,170,599 | 640,992,655 | 2.1381 | 2.1611 |
| 第30計算期間末 (2024年3月25日) | 763,928,790 | 841,833,696 | 2.8437 | 3.1337 |
| 第31計算期間末 (2025年3月24日) | 752,969,324 | 760,818,917 | 2.9737 | 3.0047 |
| 2025年3月末日 | 711,984,317 | - | 2.8680 | - |
| 4月末日 | 708,902,424 | - | 2.8667 | - |
| 5月末日 | 741,426,054 | - | 2.9983 | - |
| 6月末日 | 752,166,629 | - | 3.0706 | - |
| 7月末日 | 760,856,905 | - | 3.1474 | - |
| 8月末日 | 795,224,093 | - | 3.3245 | - |
| 9月末日 | 815,408,034 | - | 3.4378 | - |
| 10月末日 | 862,576,608 | - | 3.6519 | - |
| 11月末日 | 883,077,111 | - | 3.7841 | - |
| 12月末日 | 885,264,711 | - | 3.8158 | - |
| 2026年1月末日 | 932,803,549 | - | 4.0201 | - |
| 2月末日 | 1,031,830,245 | - | 4.5252 | - |
| 第32計算期間末 (2026年3月24日) | 888,678,033 | 934,709,169 | 3.8612 | 4.0612 |
| 3月末日 | 881,016,162 | - | 3.8030 | - |
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