半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月25日-平成29年3月24日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第13計算期間末 (平成19年3月26日) | 936,614,135 | 936,614,135 | 1.2265 | 1.2265 |
| 第14計算期間末 (平成20年3月24日) | 584,373,660 | 584,373,660 | 0.8712 | 0.8712 |
| 第15計算期間末 (平成21年3月24日) | 377,669,921 | 377,669,921 | 0.5959 | 0.5959 |
| 第16計算期間末 (平成22年3月24日) | 407,521,477 | 413,150,207 | 0.7240 | 0.7340 |
| 第17計算期間末 (平成23年3月24日) | 346,711,350 | 346,711,350 | 0.6712 | 0.6712 |
| 第18計算期間末 (平成24年3月26日) | 335,805,314 | 335,805,314 | 0.6864 | 0.6864 |
| 第19計算期間末 (平成25年3月25日) | 396,193,207 | 400,801,958 | 0.8597 | 0.8697 |
| 第20計算期間末 (平成26年3月24日) | 441,625,793 | 456,489,647 | 1.0399 | 1.0749 |
| 第21計算期間末 (平成27年3月24日) | 467,799,381 | 535,168,908 | 1.2499 | 1.4299 |
| 平成27年10月末日 | 553,718,318 | - | 1.3861 | - |
| 11月末日 | 537,164,464 | - | 1.3827 | - |
| 12月末日 | 531,881,126 | - | 1.3525 | - |
| 平成28年1月末日 | 496,722,763 | - | 1.2571 | - |
| 2月末日 | 441,507,111 | - | 1.1204 | - |
| 第22計算期間末 (平成28年3月24日) | 494,604,403 | 494,604,403 | 1.2578 | 1.2578 |
| 3月末日 | 501,606,655 | - | 1.2788 | - |
| 4月末日 | 480,133,155 | - | 1.2433 | - |
| 5月末日 | 517,123,814 | - | 1.3502 | - |
| 6月末日 | 504,144,955 | - | 1.3209 | - |
| 7月末日 | 500,158,199 | - | 1.3127 | - |
| 8月末日 | 472,839,507 | - | 1.2469 | - |
| 9月末日 | 501,479,084 | - | 1.3308 | - |
| 10月末日 | 530,121,635 | - | 1.4063 | - |
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