有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
- 【提出】
- 2021/06/17 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第18計算期間末 (2012年3月26日) | 335,805,314 | 335,805,314 | 0.6864 | 0.6864 |
| 第19計算期間末 (2013年3月25日) | 396,193,207 | 400,801,958 | 0.8597 | 0.8697 |
| 第20計算期間末 (2014年3月24日) | 441,625,793 | 456,489,647 | 1.0399 | 1.0749 |
| 第21計算期間末 (2015年3月24日) | 467,799,381 | 535,168,908 | 1.2499 | 1.4299 |
| 第22計算期間末 (2016年3月24日) | 494,604,403 | 494,604,403 | 1.2578 | 1.2578 |
| 第23計算期間末 (2017年3月24日) | 507,197,177 | 564,018,809 | 1.4282 | 1.5882 |
| 第24計算期間末 (2018年3月26日) | 1,057,969,674 | 1,084,761,123 | 1.9745 | 2.0245 |
| 第25計算期間末 (2019年3月25日) | 838,697,880 | 838,697,880 | 1.6432 | 1.6432 |
| 第26計算期間末 (2020年3月24日) | 556,099,281 | 556,099,281 | 1.4016 | 1.4016 |
| 2020年3月末日 | 590,824,647 | - | 1.4986 | - |
| 4月末日 | 636,887,585 | - | 1.6208 | - |
| 5月末日 | 682,059,417 | - | 1.7388 | - |
| 6月末日 | 700,703,658 | - | 1.8007 | - |
| 7月末日 | 677,427,678 | - | 1.7767 | - |
| 8月末日 | 715,865,181 | - | 1.9183 | - |
| 9月末日 | 728,810,120 | - | 2.0089 | - |
| 10月末日 | 727,054,354 | - | 2.0278 | - |
| 11月末日 | 779,328,169 | - | 2.2307 | - |
| 12月末日 | 762,306,151 | - | 2.2312 | - |
| 2021年1月末日 | 755,049,663 | - | 2.2654 | - |
| 2月末日 | 727,024,347 | - | 2.2014 | - |
| 第27計算期間末 (2021年3月24日) | 670,224,323 | 739,022,473 | 2.0458 | 2.2558 |
| 3月末日 | 710,534,004 | - | 2.1210 | - |
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