半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/26-2025/03/24)
- 【提出】
- 2024/12/18 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21計算期間末 (2015年3月24日) | 467,799,381 | 535,168,908 | 1.2499 | 1.4299 |
| 第22計算期間末 (2016年3月24日) | 494,604,403 | 494,604,403 | 1.2578 | 1.2578 |
| 第23計算期間末 (2017年3月24日) | 507,197,177 | 564,018,809 | 1.4282 | 1.5882 |
| 第24計算期間末 (2018年3月26日) | 1,057,969,674 | 1,084,761,123 | 1.9745 | 2.0245 |
| 第25計算期間末 (2019年3月25日) | 838,697,880 | 838,697,880 | 1.6432 | 1.6432 |
| 第26計算期間末 (2020年3月24日) | 556,099,281 | 556,099,281 | 1.4016 | 1.4016 |
| 第27計算期間末 (2021年3月24日) | 670,224,323 | 739,022,473 | 2.0458 | 2.2558 |
| 第28計算期間末 (2022年3月24日) | 683,252,462 | 684,162,948 | 2.2513 | 2.2543 |
| 第29計算期間末 (2023年3月24日) | 634,170,599 | 640,992,655 | 2.1381 | 2.1611 |
| 2023年9月末日 | 758,580,031 | - | 2.6312 | - |
| 10月末日 | 744,589,966 | - | 2.5745 | - |
| 11月末日 | 769,787,136 | - | 2.6771 | - |
| 12月末日 | 770,079,088 | - | 2.6769 | - |
| 2024年1月末日 | 825,588,940 | - | 2.8653 | - |
| 2月末日 | 866,071,546 | - | 2.9934 | - |
| 第30計算期間末 (2024年3月25日) | 763,928,790 | 841,833,696 | 2.8437 | 3.1337 |
| 3月末日 | 790,994,321 | - | 2.8795 | - |
| 4月末日 | 783,376,840 | - | 2.8577 | - |
| 5月末日 | 778,084,730 | - | 2.8413 | - |
| 6月末日 | 789,331,915 | - | 2.8827 | - |
| 7月末日 | 743,391,633 | - | 2.8853 | - |
| 8月末日 | 715,948,902 | - | 2.8303 | - |
| 9月末日 | 712,021,956 | - | 2.8388 | - |
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