有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成28年11月 7日現在 ] | 第19期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,558,296 | 583,618,155 |
| 親投資信託受益証券 | 73,101,256,903 | 67,974,039,507 |
| 未収入金 | - | 357,710,000 |
| 流動資産合計 | 73,532,815,199 | 68,915,367,662 |
| 資産合計 | 73,532,815,199 | 68,915,367,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 667,367,853 | 469,777,987 |
| 未払解約金 | 173,307,171 | 699,515,378 |
| 未払受託者報酬 | 31,692,038 | 29,663,118 |
| 未払委託者報酬 | 213,921,203 | 200,225,996 |
| 未払利息 | 606 | 952 |
| 流動負債合計 | 1,086,288,871 | 1,399,183,431 |
| 負債合計 | 1,086,288,871 | 1,399,183,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,736,785,311 | 46,977,798,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,709,741,017 | 20,538,385,458 |
| (分配準備積立金) | 10,703,084,565 | 14,798,645,336 |
| 元本等合計 | 72,446,526,328 | 67,516,184,231 |
| 純資産合計 | 72,446,526,328 | 67,516,184,231 |
| 負債純資産合計 | 73,532,815,199 | 68,915,367,662 |
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