有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | 第20期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 149,695,991 |
| コール・ローン | 583,618,155 | 266,980,162 |
| 親投資信託受益証券 | 67,974,039,507 | 109,491,103,657 |
| 未収入金 | 357,710,000 | - |
| 流動資産合計 | 68,915,367,662 | 109,907,779,810 |
| 資産合計 | 68,915,367,662 | 109,907,779,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,777,987 | 1,158,876,959 |
| 未払解約金 | 699,515,378 | 46,229,005 |
| 未払受託者報酬 | 29,663,118 | 45,278,392 |
| 未払委託者報酬 | 200,225,996 | 305,629,076 |
| 未払利息 | 952 | 489 |
| 流動負債合計 | 1,399,183,431 | 1,556,013,921 |
| 負債合計 | 1,399,183,431 | 1,556,013,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,977,798,773 | 77,258,463,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,538,385,458 | 31,093,301,895 |
| (分配準備積立金) | 14,798,645,336 | 9,121,344,915 |
| 元本等合計 | 67,516,184,231 | 108,351,765,889 |
| 純資産合計 | 67,516,184,231 | 108,351,765,889 |
| 負債純資産合計 | 68,915,367,662 | 109,907,779,810 |
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