有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 3年11月 5日現在 ] | 第24期 [ 令和 4年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,641,690 | 416,244,646 |
| 親投資信託受益証券 | 114,450,546,625 | 117,084,645,323 |
| 未収入金 | 373,293,689 | 60,836,841 |
| 流動資産合計 | 115,293,482,004 | 117,561,726,810 |
| 資産合計 | 115,293,482,004 | 117,561,726,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 886,618,739 | 1,613,752,549 |
| 未払解約金 | 454,030,693 | 104,146,515 |
| 未払受託者報酬 | 47,842,998 | 40,953,587 |
| 未払委託者報酬 | 322,940,207 | 313,308,412 |
| 未払利息 | 461 | 835 |
| 流動負債合計 | 1,711,433,098 | 2,072,161,898 |
| 負債合計 | 1,711,433,098 | 2,072,161,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,107,915,946 | 64,550,101,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,474,132,960 | 50,939,462,919 |
| (分配準備積立金) | 26,166,763,073 | 21,537,647,783 |
| 元本等合計 | 113,582,048,906 | 115,489,564,912 |
| 純資産合計 | 113,582,048,906 | 115,489,564,912 |
| 負債純資産合計 | 115,293,482,004 | 117,561,726,810 |
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