有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2023年11月 6日現在 ] | 第26期 [ 2024年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 484,467,594 | 640,216,649 |
| 親投資信託受益証券 | 131,009,768,144 | 147,150,706,894 |
| 未収入金 | 453,323,302 | - |
| 未収利息 | - | 5,513 |
| 流動資産合計 | 131,947,559,040 | 147,790,929,056 |
| 資産合計 | 131,947,559,040 | 147,790,929,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,517,154,371 | 1,737,769,960 |
| 未払解約金 | 576,404,853 | 213,434,709 |
| 未払受託者報酬 | 34,070,215 | 40,327,197 |
| 未払委託者報酬 | 306,631,846 | 362,944,678 |
| 未払利息 | 154 | - |
| 流動負債合計 | 2,434,261,439 | 2,354,476,544 |
| 負債合計 | 2,434,261,439 | 2,354,476,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,686,174,856 | 57,925,665,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,827,122,745 | 87,510,787,146 |
| (分配準備積立金) | 27,834,642,570 | 34,541,015,911 |
| 元本等合計 | 129,513,297,601 | 145,436,452,512 |
| 純資産合計 | 129,513,297,601 | 145,436,452,512 |
| 負債純資産合計 | 131,947,559,040 | 147,790,929,056 |
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