有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2022年11月 7日現在 ] | 第25期 [ 2023年11月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,244,646 | 484,467,594 |
| 親投資信託受益証券 | 117,084,645,323 | 131,009,768,144 |
| 未収入金 | 60,836,841 | 453,323,302 |
| 流動資産合計 | 117,561,726,810 | 131,947,559,040 |
| 資産合計 | 117,561,726,810 | 131,947,559,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,613,752,549 | 1,517,154,371 |
| 未払解約金 | 104,146,515 | 576,404,853 |
| 未払受託者報酬 | 40,953,587 | 34,070,215 |
| 未払委託者報酬 | 313,308,412 | 306,631,846 |
| 未払利息 | 835 | 154 |
| 流動負債合計 | 2,072,161,898 | 2,434,261,439 |
| 負債合計 | 2,072,161,898 | 2,434,261,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,550,101,993 | 60,686,174,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,939,462,919 | 68,827,122,745 |
| (分配準備積立金) | 21,537,647,783 | 27,834,642,570 |
| 元本等合計 | 115,489,564,912 | 129,513,297,601 |
| 純資産合計 | 115,489,564,912 | 129,513,297,601 |
| 負債純資産合計 | 117,561,726,810 | 131,947,559,040 |
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