有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 2年11月 5日現在 ] | 第23期 [ 令和 3年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 520,415,035 | 469,641,690 |
| 親投資信託受益証券 | 101,995,055,356 | 114,450,546,625 |
| 未収入金 | 385,254,539 | 373,293,689 |
| 流動資産合計 | 102,900,724,930 | 115,293,482,004 |
| 資産合計 | 102,900,724,930 | 115,293,482,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 971,281,410 | 886,618,739 |
| 未払解約金 | 545,406,493 | 454,030,693 |
| 未払受託者報酬 | 44,449,142 | 47,842,998 |
| 未払委託者報酬 | 300,031,685 | 322,940,207 |
| 未払利息 | 438 | 461 |
| 流動負債合計 | 1,861,169,168 | 1,711,433,098 |
| 負債合計 | 1,861,169,168 | 1,711,433,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,752,094,038 | 59,107,915,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,287,461,724 | 54,474,132,960 |
| (分配準備積立金) | 14,551,239,877 | 26,166,763,073 |
| 元本等合計 | 101,039,555,762 | 113,582,048,906 |
| 純資産合計 | 101,039,555,762 | 113,582,048,906 |
| 負債純資産合計 | 102,900,724,930 | 115,293,482,004 |
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