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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

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【提出】: 2020/02/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 [ 平成30年11月 5日現在 ]	第21期 [ 令和 1年11月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	149,695,991	-
コール・ローン	266,980,162	703,560,792
親投資信託受益証券	109,491,103,657	115,859,264,588
未収入金	-	478,315,275
流動資産合計	109,907,779,810	117,041,140,655
資産合計	109,907,779,810	117,041,140,655
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,158,876,959	1,149,008,320
未払解約金	46,229,005	775,720,296
未払受託者報酬	45,278,392	49,823,639
未払委託者報酬	305,629,076	336,309,489
未払利息	489	176
流動負債合計	1,556,013,921	2,310,861,920
負債合計	1,556,013,921	2,310,861,920
純資産の部
元本等
元本	77,258,463,994	76,600,554,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,093,301,895	38,129,724,050
(分配準備積立金)	9,121,344,915	13,293,051,084
元本等合計	108,351,765,889	114,730,278,735
純資産合計	108,351,765,889	114,730,278,735
負債純資産合計	109,907,779,810	117,041,140,655

開示資料

決算

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