有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックス マザ-ファンド | 1,297,466,371 | 1.3510 | 1,752,877,068 | 1.3640 | 1,769,744,130 | 99.41 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.41 |
| 合計 | 99.41 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,000 | 41,190.00 | 123,570,000 | 43,510.00 | 130,530,000 | 6.98 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,000 | 9,778.00 | 88,002,000 | 9,485.00 | 85,365,000 | 4.56 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,000 | 28,355.00 | 85,065,000 | 27,945.00 | 83,835,000 | 4.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 22,930.00 | 68,790,000 | 20,760.00 | 62,280,000 | 3.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 18,000 | 3,068.00 | 55,224,000 | 3,215.00 | 57,870,000 | 3.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 6,000 | 7,889.00 | 47,334,000 | 7,901.00 | 47,406,000 | 2.53 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 12,830.00 | 38,490,000 | 12,920.00 | 38,760,000 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,000 | 12,600.00 | 37,800,000 | 11,765.00 | 35,295,000 | 1.89 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,000 | 10,940.00 | 32,820,000 | 11,030.00 | 33,090,000 | 1.77 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 6,000 | 5,080.00 | 30,480,000 | 5,380.00 | 32,280,000 | 1.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 3,000 | 9,120.00 | 27,360,000 | 9,170.00 | 27,510,000 | 1.47 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 3,000 | 8,346.00 | 25,038,000 | 8,414.00 | 25,242,000 | 1.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,000 | 2,614.50 | 23,530,500 | 2,647.00 | 23,823,000 | 1.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 3,000 | 7,010.00 | 21,030,000 | 7,570.00 | 22,710,000 | 1.21 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6,000 | 3,675.00 | 22,050,000 | 3,744.00 | 22,464,000 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 3,000 | 7,087.00 | 21,261,000 | 7,438.00 | 22,314,000 | 1.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 15,000 | 1,421.00 | 21,315,000 | 1,426.00 | 21,390,000 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 7,026.00 | 21,078,000 | 7,044.00 | 21,132,000 | 1.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 15,000 | 1,287.00 | 19,305,000 | 1,321.00 | 19,815,000 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 4,500 | 4,299.00 | 19,345,500 | 4,298.00 | 19,341,000 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,000 | 6,200.00 | 18,600,000 | 6,371.00 | 19,113,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 3,000 | 6,240.00 | 18,720,000 | 6,350.00 | 19,050,000 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,000 | 6,295.00 | 18,885,000 | 6,305.00 | 18,915,000 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3,000 | 6,055.00 | 18,165,000 | 6,259.00 | 18,777,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3,000 | 6,151.00 | 18,453,000 | 6,184.00 | 18,552,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 3,000 | 6,122.00 | 18,366,000 | 6,040.00 | 18,120,000 | 0.97 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 3,000 | 5,860.00 | 17,580,000 | 5,930.00 | 17,790,000 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 3,000 | 5,680.00 | 17,040,000 | 5,810.00 | 17,430,000 | 0.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 3,000 | 5,529.00 | 16,587,000 | 5,707.00 | 17,121,000 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 3,000 | 5,372.00 | 16,116,000 | 5,472.00 | 16,416,000 | 0.88 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.05 | ||
| 建設業 | 2.74 | ||
| 食料品 | 4.62 | ||
| 繊維製品 | 0.25 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 8.74 | ||
| 医薬品 | 6.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.53 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 1.26 | ||
| 金属製品 | 0.33 | ||
| 機械 | 5.13 | ||
| 電気機器 | 19.90 | ||
| 輸送用機器 | 6.10 | ||
| 精密機器 | 2.95 | ||
| その他製品 | 1.03 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.90 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 10.98 | ||
| 卸売業 | 2.08 | ||
| 小売業 | 10.08 | ||
| 銀行業 | 0.72 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.30 | ||
| 保険業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.35 | ||
| 不動産業 | 1.53 | ||
| サービス業 | 4.01 | ||
| 合計 | 96.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
