有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックス マザ-ファンド | 1,176,424,186 | 1.3440 | 1,581,114,106 | 1.3770 | 1,619,936,104 | 99.38 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.38 |
| 合計 | 99.38 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,000 | 57,400.00 | 172,200,000 | 59,040.00 | 177,120,000 | 10.31 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,000 | 8,819.00 | 79,371,000 | 9,526.00 | 85,734,000 | 4.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,000 | 19,115.00 | 57,345,000 | 19,390.00 | 58,170,000 | 3.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 3,000 | 17,780.00 | 53,340,000 | 16,110.00 | 48,330,000 | 2.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 18,000 | 2,596.50 | 46,737,000 | 2,664.00 | 47,952,000 | 2.79 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 15,490.00 | 46,470,000 | 15,875.00 | 47,625,000 | 2.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 6,000 | 6,319.00 | 37,914,000 | 6,685.00 | 40,110,000 | 2.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 11,955.00 | 35,865,000 | 12,610.00 | 37,830,000 | 2.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 6,000 | 5,939.00 | 35,634,000 | 6,125.00 | 36,750,000 | 2.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,000 | 9,778.00 | 29,334,000 | 10,415.00 | 31,245,000 | 1.82 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,000 | 9,760.00 | 29,280,000 | 10,135.00 | 30,405,000 | 1.77 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 3,000 | 9,345.00 | 28,035,000 | 9,606.00 | 28,818,000 | 1.68 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,000 | 2,837.50 | 25,537,500 | 3,123.00 | 28,107,000 | 1.64 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 3,000 | 8,840.00 | 26,520,000 | 8,950.00 | 26,850,000 | 1.56 |
| 15 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 15,000 | 1,690.50 | 25,357,500 | 1,744.50 | 26,167,500 | 1.52 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 3,000 | 8,119.00 | 24,357,000 | 8,358.00 | 25,074,000 | 1.46 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 3,000 | 7,210.00 | 21,630,000 | 7,770.00 | 23,310,000 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3,000 | 7,669.00 | 23,007,000 | 7,508.00 | 22,524,000 | 1.31 |
| 19 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 3,000 | 7,463.00 | 22,389,000 | 7,224.00 | 21,672,000 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 6,805.00 | 20,415,000 | 6,803.00 | 20,409,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 3,000 | 6,160.00 | 18,480,000 | 6,620.00 | 19,860,000 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 15,000 | 1,271.00 | 19,065,000 | 1,320.00 | 19,800,000 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 3,000 | 6,350.00 | 19,050,000 | 6,510.00 | 19,530,000 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6,000 | 3,158.00 | 18,948,000 | 3,202.00 | 19,212,000 | 1.12 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,000 | 6,069.00 | 18,207,000 | 6,203.00 | 18,609,000 | 1.08 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 3,000 | 6,000.00 | 18,000,000 | 6,160.00 | 18,480,000 | 1.08 |
| 27 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 3,000 | 5,699.00 | 17,097,000 | 5,937.00 | 17,811,000 | 1.04 |
| 28 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 3,000 | 5,443.00 | 16,329,000 | 5,655.00 | 16,965,000 | 0.99 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 3,000 | 5,178.00 | 15,534,000 | 5,535.00 | 16,605,000 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,000 | 5,136.00 | 15,408,000 | 5,247.00 | 15,741,000 | 0.92 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.15 | ||
| 食料品 | 4.32 | ||
| 繊維製品 | 0.17 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 8.49 | ||
| 医薬品 | 9.15 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.28 | ||
| ゴム製品 | 0.94 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.95 | ||
| 鉄鋼 | 0.11 | ||
| 非鉄金属 | 0.70 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 4.42 | ||
| 電気機器 | 16.37 | ||
| 輸送用機器 | 5.49 | ||
| 精密機器 | 3.17 | ||
| その他製品 | 1.11 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.79 | ||
| 海運業 | 0.07 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 11.17 | ||
| 卸売業 | 1.97 | ||
| 小売業 | 15.23 | ||
| 銀行業 | 0.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.28 | ||
| 保険業 | 0.85 | ||
| その他金融業 | 0.17 | ||
| 不動産業 | 1.57 | ||
| サービス業 | 4.72 | ||
| 合計 | 97.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
