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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)

【提出】: 2020/02/21 9:34
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポ-トフォリオ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザ-ファンド	1,083,966,089	1.4810	1,605,353,777	1.4760	1,599,933,947	99.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(参考)ミリオン・インデックスマザ-ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,000	66,830.00	133,660,000	66,690.00	133,380,000	7.94
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,000	4,211.00	50,532,000	4,253.00	51,036,000	3.04
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	22,805.00	45,610,000	22,600.00	45,200,000	2.69
4	日本	株式	ファナック	電気機器	2,000	21,005.00	42,010,000	20,905.00	41,810,000	2.49
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,000	3,165.00	37,980,000	3,139.00	37,668,000	2.24
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	15,570.00	31,140,000	15,745.00	31,490,000	1.87
7	日本	株式	テルモ	精密機器	8,000	3,863.00	30,904,000	3,841.00	30,728,000	1.83
8	日本	株式	京セラ	電気機器	4,000	7,325.00	29,300,000	7,447.00	29,788,000	1.77
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,000	4,020.00	24,120,000	3,962.00	23,772,000	1.42
10	日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	11,800.00	23,600,000	11,710.00	23,420,000	1.39
11	日本	株式	TDK	電気機器	2,000	11,650.00	23,300,000	11,510.00	23,020,000	1.37
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,000	5,430.00	21,720,000	5,350.00	21,400,000	1.27
13	日本	株式	ファミリーマート	小売業	8,000	2,646.00	21,168,000	2,584.00	20,672,000	1.23
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	2,000	9,540.00	19,080,000	9,558.00	19,116,000	1.14
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,000	1,844.50	18,445,000	1,867.50	18,675,000	1.11
16	日本	株式	セコム	サービス業	2,000	9,555.00	19,110,000	9,307.00	18,614,000	1.11
17	日本	株式	花王	化学	2,000	8,514.00	17,028,000	8,612.00	17,224,000	1.03
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	2,000	7,876.00	15,752,000	8,110.00	16,220,000	0.97
19	日本	株式	資生堂	化学	2,000	7,958.00	15,916,000	7,905.00	15,810,000	0.94
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,000	7,708.00	15,416,000	7,638.00	15,276,000	0.91
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,000	1,505.00	15,050,000	1,492.00	14,920,000	0.89
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,800	2,990.00	14,352,000	3,010.00	14,448,000	0.86
23	日本	株式	ソニー	電気機器	2,000	6,896.00	13,792,000	6,904.00	13,808,000	0.82
24	日本	株式	第一三共	医薬品	2,000	6,913.00	13,826,000	6,862.00	13,724,000	0.82
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	2,000	6,778.00	13,556,000	6,637.00	13,274,000	0.79
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	8,000	1,676.00	13,408,000	1,624.00	12,992,000	0.77
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,000	6,445.00	12,890,000	6,438.00	12,876,000	0.77
28	日本	株式	オムロン	電気機器	2,000	6,500.00	13,000,000	6,430.00	12,860,000	0.77
29	日本	株式	日東電工	化学	2,000	6,240.00	12,480,000	6,140.00	12,280,000	0.73
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,000	3,109.00	12,436,000	3,067.00	12,268,000	0.73

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.05
		建設業	1.73
		食料品	3.12
		繊維製品	0.16
		パルプ・紙	0.10
		化学	6.20
		医薬品	6.42
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.25
		機械	3.64
		電気機器	15.22
		輸送用機器	3.77
		精密機器	2.85
		その他製品	1.81
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.62
		海運業	0.08
		空運業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.69
		卸売業	1.61
		小売業	10.51
		銀行業	0.52
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.72
		その他金融業	0.22
		不動産業	1.21
		サービス業	4.24
合計			76.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)

開示資料

決算