有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックス マザ-ファンド | 952,059,777 | 1.7140 | 1,631,830,458 | 1.7070 | 1,625,166,039 | 99.49 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 2,000 | 83,590.00 | 167,180,000 | 85,940.00 | 171,880,000 | 10.07 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 7,089.00 | 85,068,000 | 7,272.00 | 87,264,000 | 5.11 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 35,000.00 | 70,000,000 | 35,470.00 | 70,940,000 | 4.16 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,000 | 25,800.00 | 51,600,000 | 25,365.00 | 50,730,000 | 2.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,000 | 24,050.00 | 48,100,000 | 23,665.00 | 47,330,000 | 2.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 4,800 | 8,927.00 | 42,849,600 | 9,622.00 | 46,185,600 | 2.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,000 | 3,064.00 | 36,768,000 | 2,982.50 | 35,790,000 | 2.10 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,000 | 16,845.00 | 33,690,000 | 17,135.00 | 34,270,000 | 2.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 8,000 | 4,156.00 | 33,248,000 | 4,147.00 | 33,176,000 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 6,000 | 4,803.00 | 28,818,000 | 5,044.00 | 30,264,000 | 1.77 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,000 | 14,410.00 | 28,820,000 | 14,720.00 | 29,440,000 | 1.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 4,000 | 7,310.00 | 29,240,000 | 7,260.00 | 29,040,000 | 1.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,000 | 4,600.00 | 27,600,000 | 4,400.00 | 26,400,000 | 1.55 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 4,000 | 6,088.00 | 24,352,000 | 5,963.00 | 23,852,000 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,000 | 3,773.00 | 22,638,000 | 3,694.00 | 22,164,000 | 1.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 2,000 | 10,450.00 | 20,900,000 | 10,395.00 | 20,790,000 | 1.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,000 | 9,754.00 | 19,508,000 | 9,704.00 | 19,408,000 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 2,000 | 9,564.00 | 19,128,000 | 9,530.00 | 19,060,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 2,000 | 9,300.00 | 18,600,000 | 9,430.00 | 18,860,000 | 1.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 8,000 | 2,253.50 | 18,028,000 | 2,256.50 | 18,052,000 | 1.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 2,000 | 8,530.00 | 17,060,000 | 8,640.00 | 17,280,000 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 2,000 | 7,819.00 | 15,638,000 | 7,887.00 | 15,774,000 | 0.92 |
| 23 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 2,000 | 7,968.00 | 15,936,000 | 7,808.00 | 15,616,000 | 0.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 10,000 | 1,588.00 | 15,880,000 | 1,483.50 | 14,835,000 | 0.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 2,000 | 7,416.00 | 14,832,000 | 7,360.00 | 14,720,000 | 0.86 |
| 26 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,000 | 7,301.00 | 14,602,000 | 6,999.00 | 13,998,000 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 10,000 | 1,418.00 | 14,180,000 | 1,388.00 | 13,880,000 | 0.81 |
| 28 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 2,000 | 6,710.00 | 13,420,000 | 6,490.00 | 12,980,000 | 0.76 |
| 29 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 4,000 | 3,135.00 | 12,540,000 | 3,155.00 | 12,620,000 | 0.74 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 2,000 | 6,450.00 | 12,900,000 | 6,240.00 | 12,480,000 | 0.73 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.46 | ||
| 食料品 | 2.99 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 6.87 | ||
| 医薬品 | 6.94 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.14 | ||
| ゴム製品 | 0.52 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.91 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.63 | ||
| 金属製品 | 0.14 | ||
| 機械 | 4.38 | ||
| 電気機器 | 18.04 | ||
| 輸送用機器 | 3.47 | ||
| 精密機器 | 3.11 | ||
| その他製品 | 2.01 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 1.39 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 10.47 | ||
| 卸売業 | 1.46 | ||
| 小売業 | 11.21 | ||
| 銀行業 | 0.42 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.21 | ||
| 保険業 | 0.58 | ||
| その他金融業 | 0.44 | ||
| 不動産業 | 1.01 | ||
| サービス業 | 6.33 | ||
| 合計 | 85.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
