有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/11/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックス マザ-ファンド | 719,865,445 | 2.2770 | 1,639,133,618 | 2.2810 | 1,642,013,080 | 99.51 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 6,000 | 37,040.00 | 222,240,000 | 37,490.00 | 224,940,000 | 13.14 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,000 | 23,945.00 | 143,670,000 | 24,025.00 | 144,150,000 | 8.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 16,000 | 4,524.00 | 72,384,000 | 4,681.00 | 74,896,000 | 4.37 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 6,123.00 | 73,476,000 | 6,020.00 | 72,240,000 | 4.22 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,000 | 4,638.00 | 55,656,000 | 4,625.00 | 55,500,000 | 3.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,000 | 5,225.00 | 52,250,000 | 5,212.00 | 52,120,000 | 3.04 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,000 | 22,715.00 | 45,430,000 | 22,155.00 | 44,310,000 | 2.59 |
| 8 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 6,000 | 6,700.00 | 40,200,000 | 6,870.00 | 41,220,000 | 2.41 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,000 | 4,151.00 | 41,510,000 | 4,114.00 | 41,140,000 | 2.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 8,000 | 4,750.00 | 38,000,000 | 4,718.00 | 37,744,000 | 2.20 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,000 | 5,483.00 | 32,898,000 | 5,505.00 | 33,030,000 | 1.93 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 4,000 | 8,043.00 | 32,172,000 | 8,190.00 | 32,760,000 | 1.91 |
| 13 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 6,000 | 5,000.00 | 30,000,000 | 5,218.00 | 31,308,000 | 1.83 |
| 14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 2,770.00 | 27,700,000 | 2,794.50 | 27,945,000 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 800 | 30,660.00 | 24,528,000 | 33,040.00 | 26,432,000 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,000 | 12,810.00 | 25,620,000 | 12,820.00 | 25,640,000 | 1.50 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,000 | 4,000.00 | 24,000,000 | 4,000.00 | 24,000,000 | 1.40 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 2,000 | 10,565.00 | 21,130,000 | 10,515.00 | 21,030,000 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 2,000 | 10,450.00 | 20,900,000 | 10,295.00 | 20,590,000 | 1.20 |
| 20 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,000 | 2,393.00 | 19,144,000 | 2,314.00 | 18,512,000 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 2,000 | 9,148.00 | 18,296,000 | 9,065.00 | 18,130,000 | 1.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 12,000 | 1,545.50 | 18,546,000 | 1,509.00 | 18,108,000 | 1.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 10,000 | 1,824.50 | 18,245,000 | 1,797.50 | 17,975,000 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 10,000 | 1,812.00 | 18,120,000 | 1,797.00 | 17,970,000 | 1.05 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 6,000 | 2,988.50 | 17,931,000 | 2,943.00 | 17,658,000 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 8,000 | 2,242.00 | 17,936,000 | 2,166.00 | 17,328,000 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 2,000 | 8,600.00 | 17,200,000 | 8,660.00 | 17,320,000 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,000 | 16,405.00 | 16,405,000 | 16,665.00 | 16,665,000 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 2,000 | 8,451.00 | 16,902,000 | 8,190.00 | 16,380,000 | 0.96 |
| 30 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 2,000 | 7,692.00 | 15,384,000 | 7,672.00 | 15,344,000 | 0.90 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.05 | ||
| 建設業 | 0.98 | ||
| 食料品 | 2.60 | ||
| 繊維製品 | 0.06 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 6.57 | ||
| 医薬品 | 6.33 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.13 | ||
| ゴム製品 | 0.45 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.43 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.41 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.57 | ||
| 電気機器 | 26.73 | ||
| 輸送用機器 | 4.66 | ||
| 精密機器 | 4.32 | ||
| その他製品 | 1.86 | ||
| 電気・ガス業 | 0.10 | ||
| 陸運業 | 0.76 | ||
| 海運業 | 0.23 | ||
| 空運業 | 0.18 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13 | ||
| 情報・通信業 | 10.59 | ||
| 卸売業 | 2.34 | ||
| 小売業 | 14.27 | ||
| 銀行業 | 0.40 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.09 | ||
| 保険業 | 0.54 | ||
| その他金融業 | 0.48 | ||
| 不動産業 | 0.68 | ||
| サービス業 | 4.18 | ||
| 合計 | 95.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
