有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/27-2025/11/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックス マザ-ファンド | 623,461,367 | 3.5570 | 2,217,652,083 | 3.6150 | 2,253,812,841 | 99.63 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 16,000 | 19,460.00 | 311,360,000 | 20,575.00 | 329,200,000 | 14.03 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,800 | 56,990.00 | 273,552,000 | 57,140.00 | 274,272,000 | 11.69 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 16,260.00 | 195,120,000 | 16,825.00 | 201,900,000 | 8.60 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,000 | 31,170.00 | 187,020,000 | 31,800.00 | 190,800,000 | 8.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 30,000 | 2,468.50 | 74,055,000 | 2,559.50 | 76,785,000 | 3.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 24,000 | 2,704.00 | 64,896,000 | 2,689.50 | 64,548,000 | 2.75 |
| 7 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,000 | 4,935.00 | 49,350,000 | 5,026.00 | 50,260,000 | 2.14 |
| 8 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 6,000 | 8,564.00 | 51,384,000 | 8,374.00 | 50,244,000 | 2.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,000 | 8,036.00 | 48,216,000 | 8,006.00 | 48,036,000 | 2.05 |
| 10 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 2,000 | 23,760.00 | 47,520,000 | 23,835.00 | 47,670,000 | 2.03 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,000 | 4,617.00 | 46,170,000 | 4,702.00 | 47,020,000 | 2.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 10,000 | 4,525.00 | 45,250,000 | 4,575.00 | 45,750,000 | 1.95 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,000 | 20,095.00 | 40,190,000 | 20,285.00 | 40,570,000 | 1.73 |
| 14 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 16,000 | 2,467.00 | 39,472,000 | 2,440.00 | 39,040,000 | 1.66 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,000 | 3,797.00 | 37,970,000 | 3,861.00 | 38,610,000 | 1.65 |
| 16 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 1,000 | 18,035.00 | 18,035,000 | 17,950.00 | 17,950,000 | 0.76 |
| 17 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 8,000 | 2,112.00 | 16,896,000 | 2,137.00 | 17,096,000 | 0.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,000 | 3,141.00 | 15,705,000 | 3,133.00 | 15,665,000 | 0.67 |
| 19 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 3,000 | 4,850.00 | 14,550,000 | 5,054.00 | 15,162,000 | 0.65 |
| 20 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,000 | 4,585.00 | 13,755,000 | 4,577.00 | 13,731,000 | 0.59 |
| 21 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,000 | 13,235.00 | 13,235,000 | 13,280.00 | 13,280,000 | 0.57 |
| 22 | 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 1,000 | 10,905.00 | 10,905,000 | 11,880.00 | 11,880,000 | 0.51 |
| 23 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 500 | 23,650.00 | 11,825,000 | 23,450.00 | 11,725,000 | 0.50 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 3,000 | 3,862.00 | 11,586,000 | 3,864.00 | 11,592,000 | 0.49 |
| 25 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 400 | 26,625.00 | 10,650,000 | 28,080.00 | 11,232,000 | 0.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,000 | 3,684.00 | 11,052,000 | 3,702.00 | 11,106,000 | 0.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 2,000 | 5,440.00 | 10,880,000 | 5,279.00 | 10,558,000 | 0.45 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,000 | 3,330.00 | 9,990,000 | 3,360.00 | 10,080,000 | 0.43 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 5,000 | 1,983.00 | 9,915,000 | 1,969.00 | 9,845,000 | 0.42 |
| 30 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 4,000 | 2,451.50 | 9,806,000 | 2,441.00 | 9,764,000 | 0.42 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.16 | ||
| 食料品 | 1.64 | ||
| 繊維製品 | 0.05 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 5.01 | ||
| 医薬品 | 4.40 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.14 | ||
| ゴム製品 | 0.44 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.40 | ||
| 鉄鋼 | 0.03 | ||
| 非鉄金属 | 1.32 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 3.66 | ||
| 電気機器 | 34.73 | ||
| 輸送用機器 | 2.27 | ||
| 精密機器 | 2.60 | ||
| その他製品 | 1.51 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 0.52 | ||
| 海運業 | 0.20 | ||
| 空運業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 14.70 | ||
| 卸売業 | 2.28 | ||
| 小売業 | 13.41 | ||
| 銀行業 | 0.50 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.11 | ||
| 保険業 | 0.66 | ||
| その他金融業 | 0.50 | ||
| 不動産業 | 0.85 | ||
| サービス業 | 3.48 | ||
| 合計 | 96.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
