有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/27-2025/11/26)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/02/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポ-トフォリオ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザ-ファンド	623,461,367	3.5570	2,217,652,083	3.6150	2,253,812,841	99.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(参考)ミリオン・インデックスマザ-ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,000	19,460.00	311,360,000	20,575.00	329,200,000	14.03
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,800	56,990.00	273,552,000	57,140.00	274,272,000	11.69
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,000	16,260.00	195,120,000	16,825.00	201,900,000	8.60
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,000	31,170.00	187,020,000	31,800.00	190,800,000	8.13
5	日本	株式	TDK	電気機器	30,000	2,468.50	74,055,000	2,559.50	76,785,000	3.27
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,000	2,704.00	64,896,000	2,689.50	64,548,000	2.75
7	日本	株式	ファナック	電気機器	10,000	4,935.00	49,350,000	5,026.00	50,260,000	2.14
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	6,000	8,564.00	51,384,000	8,374.00	50,244,000	2.14
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,000	8,036.00	48,216,000	8,006.00	48,036,000	2.05
10	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	2,000	23,760.00	47,520,000	23,835.00	47,670,000	2.03
11	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	4,617.00	46,170,000	4,702.00	47,020,000	2.00
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,000	4,525.00	45,250,000	4,575.00	45,750,000	1.95
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	20,095.00	40,190,000	20,285.00	40,570,000	1.73
14	日本	株式	テルモ	精密機器	16,000	2,467.00	39,472,000	2,440.00	39,040,000	1.66
15	日本	株式	日東電工	化学	10,000	3,797.00	37,970,000	3,861.00	38,610,000	1.65
16	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,000	18,035.00	18,035,000	17,950.00	17,950,000	0.76
17	日本	株式	京セラ	電気機器	8,000	2,112.00	16,896,000	2,137.00	17,096,000	0.73
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,000	3,141.00	15,705,000	3,133.00	15,665,000	0.67
19	日本	株式	豊田通商	卸売業	3,000	4,850.00	14,550,000	5,054.00	15,162,000	0.65
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	3,000	4,585.00	13,755,000	4,577.00	13,731,000	0.59
21	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	13,235.00	13,235,000	13,280.00	13,280,000	0.57
22	日本	株式	イビデン	電気機器	1,000	10,905.00	10,905,000	11,880.00	11,880,000	0.51
23	日本	株式	HOYA	精密機器	500	23,650.00	11,825,000	23,450.00	11,725,000	0.50
24	日本	株式	第一三共	医薬品	3,000	3,862.00	11,586,000	3,864.00	11,592,000	0.49
25	日本	株式	レーザーテック	電気機器	400	26,625.00	10,650,000	28,080.00	11,232,000	0.48
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,000	3,684.00	11,052,000	3,702.00	11,106,000	0.47
27	日本	株式	セコム	サービス業	2,000	5,440.00	10,880,000	5,279.00	10,558,000	0.45
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,000	3,330.00	9,990,000	3,360.00	10,080,000	0.43
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,000	1,983.00	9,915,000	1,969.00	9,845,000	0.42
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	4,000	2,451.50	9,806,000	2,441.00	9,764,000	0.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.06
		建設業	1.16
		食料品	1.64
		繊維製品	0.05
		パルプ・紙	0.04
		化学	5.01
		医薬品	4.40
		石油・石炭製品	0.14
		ゴム製品	0.44
		ガラス・土石製品	0.40
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	1.32
		金属製品	0.01
		機械	3.66
		電気機器	34.73
		輸送用機器	2.27
		精密機器	2.60
		その他製品	1.51
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	0.52
		海運業	0.20
		空運業	0.14
		情報・通信業	14.70
		卸売業	2.28
		小売業	13.41
		銀行業	0.50
		証券、商品先物取引業	0.11
		保険業	0.66
		その他金融業	0.50
		不動産業	0.85
		サービス業	3.48
合計			96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/27-2025/11/26)

開示資料

決算