有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/11/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックス マザ-ファンド | 676,388,983 | 2.6880 | 1,818,133,586 | 2.6730 | 1,807,987,751 | 99.46 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 5,400 | 51,450.00 | 277,830,000 | 51,110.00 | 275,994,000 | 14.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,000 | 22,650.00 | 135,900,000 | 23,310.00 | 139,860,000 | 7.41 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 16,000 | 8,834.00 | 141,344,000 | 8,240.00 | 131,840,000 | 6.99 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 12,000 | 8,844.00 | 106,128,000 | 8,936.00 | 107,232,000 | 5.68 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,000 | 10,180.00 | 61,080,000 | 10,385.00 | 62,310,000 | 3.30 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,000 | 4,926.00 | 59,112,000 | 4,950.00 | 59,400,000 | 3.15 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 30,000 | 1,848.50 | 55,455,000 | 1,929.00 | 57,870,000 | 3.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,000 | 5,660.00 | 56,600,000 | 5,554.00 | 55,540,000 | 2.94 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 16,000 | 3,096.00 | 49,536,000 | 3,051.00 | 48,816,000 | 2.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 6,000 | 6,375.00 | 38,250,000 | 6,598.00 | 39,588,000 | 2.10 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,000 | 4,178.00 | 41,780,000 | 3,887.00 | 38,870,000 | 2.06 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,000 | 18,505.00 | 37,010,000 | 18,095.00 | 36,190,000 | 1.92 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 10,000 | 2,983.00 | 29,830,000 | 3,007.00 | 30,070,000 | 1.59 |
| 14 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 2,000 | 14,660.00 | 29,320,000 | 14,775.00 | 29,550,000 | 1.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 10,000 | 2,869.50 | 28,695,000 | 2,898.00 | 28,980,000 | 1.54 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,000 | 4,550.00 | 27,300,000 | 4,749.00 | 28,494,000 | 1.51 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 2,667.50 | 26,675,000 | 2,551.50 | 25,515,000 | 1.35 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,000 | 2,408.50 | 24,085,000 | 2,388.00 | 23,880,000 | 1.27 |
| 19 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 16,000 | 1,478.50 | 23,656,000 | 1,473.50 | 23,576,000 | 1.25 |
| 20 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 4,000 | 5,213.00 | 20,852,000 | 5,223.00 | 20,892,000 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 6,000 | 3,308.00 | 19,848,000 | 3,374.00 | 20,244,000 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 8,000 | 2,450.00 | 19,600,000 | 2,360.00 | 18,880,000 | 1.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 12,000 | 1,333.00 | 15,996,000 | 1,291.50 | 15,498,000 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 800 | 16,705.00 | 13,364,000 | 16,440.00 | 13,152,000 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 500 | 19,570.00 | 9,785,000 | 19,260.00 | 9,630,000 | 0.51 |
| 26 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 500 | 18,550.00 | 9,275,000 | 19,225.00 | 9,612,500 | 0.51 |
| 27 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,000 | 3,277.00 | 9,831,000 | 3,160.00 | 9,480,000 | 0.50 |
| 28 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,000 | 8,309.00 | 8,309,000 | 8,810.00 | 8,810,000 | 0.47 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1,000 | 8,613.00 | 8,613,000 | 8,685.00 | 8,685,000 | 0.46 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,000 | 2,238.00 | 8,952,000 | 2,129.00 | 8,516,000 | 0.45 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.02 | ||
| 食料品 | 1.87 | ||
| 繊維製品 | 0.06 | ||
| パルプ・紙 | 0.03 | ||
| 化学 | 6.43 | ||
| 医薬品 | 5.44 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.15 | ||
| ゴム製品 | 0.36 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.38 | ||
| 鉄鋼 | 0.03 | ||
| 非鉄金属 | 0.65 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 3.81 | ||
| 電気機器 | 27.00 | ||
| 輸送用機器 | 3.43 | ||
| 精密機器 | 4.24 | ||
| その他製品 | 1.37 | ||
| 電気・ガス業 | 0.10 | ||
| 陸運業 | 0.57 | ||
| 海運業 | 0.25 | ||
| 空運業 | 0.15 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 13.16 | ||
| 卸売業 | 1.84 | ||
| 小売業 | 16.50 | ||
| 銀行業 | 0.46 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.10 | ||
| 保険業 | 0.78 | ||
| その他金融業 | 0.56 | ||
| 不動産業 | 0.68 | ||
| サービス業 | 5.19 | ||
| 合計 | 96.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
