有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/11/26)

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【提出】: 2025/02/25 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポ-トフォリオ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザ-ファンド	676,388,983	2.6880	1,818,133,586	2.6730	1,807,987,751	99.46

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)ミリオン・インデックスマザ-ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,400	51,450.00	277,830,000	51,110.00	275,994,000	14.63
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,000	22,650.00	135,900,000	23,310.00	139,860,000	7.41
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,000	8,834.00	141,344,000	8,240.00	131,840,000	6.99
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,000	8,844.00	106,128,000	8,936.00	107,232,000	5.68
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,000	10,180.00	61,080,000	10,385.00	62,310,000	3.30
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	12,000	4,926.00	59,112,000	4,950.00	59,400,000	3.15
7	日本	株式	TDK	電気機器	30,000	1,848.50	55,455,000	1,929.00	57,870,000	3.07
8	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	5,660.00	56,600,000	5,554.00	55,540,000	2.94
9	日本	株式	テルモ	精密機器	16,000	3,096.00	49,536,000	3,051.00	48,816,000	2.59
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	6,000	6,375.00	38,250,000	6,598.00	39,588,000	2.10
11	日本	株式	ファナック	電気機器	10,000	4,178.00	41,780,000	3,887.00	38,870,000	2.06
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	18,505.00	37,010,000	18,095.00	36,190,000	1.92
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,000	2,983.00	29,830,000	3,007.00	30,070,000	1.59
14	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	2,000	14,660.00	29,320,000	14,775.00	29,550,000	1.57
15	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	10,000	2,869.50	28,695,000	2,898.00	28,980,000	1.54
16	日本	株式	第一三共	医薬品	6,000	4,550.00	27,300,000	4,749.00	28,494,000	1.51
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,000	2,667.50	26,675,000	2,551.50	25,515,000	1.35
18	日本	株式	日東電工	化学	10,000	2,408.50	24,085,000	2,388.00	23,880,000	1.27
19	日本	株式	京セラ	電気機器	16,000	1,478.50	23,656,000	1,473.50	23,576,000	1.25
20	日本	株式	セコム	サービス業	4,000	5,213.00	20,852,000	5,223.00	20,892,000	1.11
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,000	3,308.00	19,848,000	3,374.00	20,244,000	1.07
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	8,000	2,450.00	19,600,000	2,360.00	18,880,000	1.00
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,000	1,333.00	15,996,000	1,291.50	15,498,000	0.82
24	日本	株式	レーザーテック	電気機器	800	16,705.00	13,364,000	16,440.00	13,152,000	0.70
25	日本	株式	HOYA	精密機器	500	19,570.00	9,785,000	19,260.00	9,630,000	0.51
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	500	18,550.00	9,275,000	19,225.00	9,612,500	0.51
27	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	3,000	3,277.00	9,831,000	3,160.00	9,480,000	0.50
28	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	8,309.00	8,309,000	8,810.00	8,810,000	0.47
29	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,000	8,613.00	8,613,000	8,685.00	8,685,000	0.46
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,000	2,238.00	8,952,000	2,129.00	8,516,000	0.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.04
		建設業	1.02
		食料品	1.87
		繊維製品	0.06
		パルプ・紙	0.03
		化学	6.43
		医薬品	5.44
		石油・石炭製品	0.15
		ゴム製品	0.36
		ガラス・土石製品	0.38
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.01
		機械	3.81
		電気機器	27.00
		輸送用機器	3.43
		精密機器	4.24
		その他製品	1.37
		電気・ガス業	0.10
		陸運業	0.57
		海運業	0.25
		空運業	0.15
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	13.16
		卸売業	1.84
		小売業	16.50
		銀行業	0.46
		証券、商品先物取引業	0.10
		保険業	0.78
		その他金融業	0.56
		不動産業	0.68
		サービス業	5.19
合計			96.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/11/26)

開示資料

決算