有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期計算期間末 | (平成17年11月28日) | 292,164,949 | 292,317,240 | 0.9592 | 0.9597 |
| 第19期計算期間末 | (平成18年11月27日) | 266,982,398 | 267,118,369 | 0.9818 | 0.9823 |
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月26日) | 232,834,656 | 232,957,446 | 0.9481 | 0.9486 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月26日) | 167,050,576 | 167,170,336 | 0.6974 | 0.6979 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月26日) | 174,436,011 | 174,552,695 | 0.7475 | 0.7480 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月26日) | 160,935,700 | 161,039,905 | 0.7722 | 0.7727 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 127,999,860 | 128,091,983 | 0.6947 | 0.6952 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 129,046,204 | 129,133,452 | 0.7395 | 0.7400 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月26日) | 156,945,392 | 157,025,956 | 0.9740 | 0.9745 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月26日) | 148,350,590 | 148,422,467 | 1.0320 | 1.0325 |
| 平成25年11月末日 | 157,860,414 | ― | 0.9792 | ― | |
| 12月末日 | 155,653,846 | ― | 1.0013 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 147,854,758 | ― | 0.9501 | ― | |
| 2月末日 | 145,344,937 | ― | 0.9474 | ― | |
| 3月末日 | 145,682,724 | ― | 0.9500 | ― | |
| 4月末日 | 141,577,064 | ― | 0.9286 | ― | |
| 5月末日 | 142,455,062 | ― | 0.9397 | ― | |
| 6月末日 | 144,792,041 | ― | 0.9571 | ― | |
| 7月末日 | 146,966,092 | ― | 0.9724 | ― | |
| 8月末日 | 141,314,847 | ― | 0.9641 | ― | |
| 9月末日 | 145,324,652 | ― | 0.9931 | ― | |
| 10月末日 | 146,307,214 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 148,832,390 | ― | 1.0349 | ― | |
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