半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期計算期間末 | (2009年11月26日) | 174,436,011 | 174,552,695 | 0.7475 | 0.7480 |
| 第23期計算期間末 | (2010年11月26日) | 160,935,700 | 161,039,905 | 0.7722 | 0.7727 |
| 第24期計算期間末 | (2011年11月28日) | 127,999,860 | 128,091,983 | 0.6947 | 0.6952 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 129,046,204 | 129,133,452 | 0.7395 | 0.7400 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 156,945,392 | 157,025,956 | 0.9740 | 0.9745 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 148,350,590 | 148,422,467 | 1.0320 | 1.0325 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 156,080,501 | 156,150,568 | 1.1138 | 1.1143 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 148,960,285 | 149,030,669 | 1.0582 | 1.0587 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 169,531,485 | 169,602,753 | 1.1894 | 1.1899 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 160,483,543 | 160,552,396 | 1.1654 | 1.1659 |
| 2018年 5月末日 | 162,149,309 | ― | 1.1774 | ― | |
| 6月末日 | 161,039,689 | ― | 1.1804 | ― | |
| 7月末日 | 162,282,418 | ― | 1.1869 | ― | |
| 8月末日 | 164,142,227 | ― | 1.1985 | ― | |
| 9月末日 | 170,285,918 | ― | 1.2411 | ― | |
| 10月末日 | 160,951,416 | ― | 1.1709 | ― | |
| 11月末日 | 162,834,735 | ― | 1.1821 | ― | |
| 12月末日 | 152,303,720 | ― | 1.1107 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 155,659,183 | ― | 1.1331 | ― | |
| 2月末日 | 156,101,574 | ― | 1.1535 | ― | |
| 3月末日 | 156,176,367 | ― | 1.1533 | ― | |
| 4月末日 | 160,379,637 | ― | 1.1870 | ― | |
| 5月末日 | 153,303,136 | ― | 1.1356 | ― | |
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