有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期計算期間末 | (2008年11月26日) | 167,050,576 | 167,170,336 | 0.6974 | 0.6979 |
| 第22期計算期間末 | (2009年11月26日) | 174,436,011 | 174,552,695 | 0.7475 | 0.7480 |
| 第23期計算期間末 | (2010年11月26日) | 160,935,700 | 161,039,905 | 0.7722 | 0.7727 |
| 第24期計算期間末 | (2011年11月28日) | 127,999,860 | 128,091,983 | 0.6947 | 0.6952 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 129,046,204 | 129,133,452 | 0.7395 | 0.7400 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 156,945,392 | 157,025,956 | 0.9740 | 0.9745 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 148,350,590 | 148,422,467 | 1.0320 | 1.0325 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 156,080,501 | 156,150,568 | 1.1138 | 1.1143 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 148,960,285 | 149,030,669 | 1.0582 | 1.0587 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 169,531,485 | 169,602,753 | 1.1894 | 1.1899 |
| 2016年11月末日 | 148,861,430 | ― | 1.0571 | ― | |
| 12月末日 | 152,699,255 | ― | 1.0840 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 151,677,381 | ― | 1.0800 | ― | |
| 2月末日 | 152,255,607 | ― | 1.0817 | ― | |
| 3月末日 | 151,739,486 | ― | 1.0779 | ― | |
| 4月末日 | 152,795,457 | ― | 1.0878 | ― | |
| 5月末日 | 155,030,369 | ― | 1.1015 | ― | |
| 6月末日 | 156,972,256 | ― | 1.1127 | ― | |
| 7月末日 | 156,729,846 | ― | 1.1079 | ― | |
| 8月末日 | 155,629,764 | ― | 1.0978 | ― | |
| 9月末日 | 159,579,960 | ― | 1.1233 | ― | |
| 10月末日 | 167,285,629 | ― | 1.1759 | ― | |
| 11月末日 | 170,504,467 | ― | 1.1958 | ― | |
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