有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/11/26)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 156,080,501 | 156,150,568 | 1.1138 | 1.1143 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 148,960,285 | 149,030,669 | 1.0582 | 1.0587 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 169,531,485 | 169,602,753 | 1.1894 | 1.1899 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 160,483,543 | 160,552,396 | 1.1654 | 1.1659 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月26日) | 134,930,751 | 134,985,953 | 1.2222 | 1.2227 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月26日) | 135,480,022 | 135,531,912 | 1.3055 | 1.3060 |
| 第34期計算期間末 | (2021年11月26日) | 124,326,136 | 124,371,878 | 1.3590 | 1.3595 |
| 第35期計算期間末 | (2022年11月28日) | 119,293,839 | 119,338,511 | 1.3352 | 1.3357 |
| 第36期計算期間末 | (2023年11月27日) | 121,848,492 | 121,889,749 | 1.4767 | 1.4772 |
| 第37期計算期間末 | (2024年11月26日) | 134,277,397 | 134,318,864 | 1.6191 | 1.6196 |
| 2023年11月末日 | 122,186,307 | ― | 1.4801 | ― | |
| 12月末日 | 122,657,146 | ― | 1.4828 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 128,792,198 | ― | 1.5559 | ― | |
| 2月末日 | 135,662,065 | ― | 1.6365 | ― | |
| 3月末日 | 138,543,422 | ― | 1.6706 | ― | |
| 4月末日 | 133,273,349 | ― | 1.6046 | ― | |
| 5月末日 | 133,275,347 | ― | 1.6023 | ― | |
| 6月末日 | 136,252,674 | ― | 1.6379 | ― | |
| 7月末日 | 134,546,776 | ― | 1.6225 | ― | |
| 8月末日 | 134,213,063 | ― | 1.6160 | ― | |
| 9月末日 | 133,397,250 | ― | 1.6041 | ― | |
| 10月末日 | 135,576,551 | ― | 1.6371 | ― | |
| 11月末日 | 133,871,191 | ― | 1.6138 | ― | |
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