- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月26日) | 232,834,656 | 232,957,446 | 0.9481 | 0.9486 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月26日) | 167,050,576 | 167,170,336 | 0.6974 | 0.6979 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月26日) | 174,436,011 | 174,552,695 | 0.7475 | 0.7480 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月26日) | 160,935,700 | 161,039,905 | 0.7722 | 0.7727 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 127,999,860 | 128,091,983 | 0.6947 | 0.6952 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 129,046,204 | 129,133,452 | 0.7395 | 0.7400 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月26日) | 156,945,392 | 157,025,956 | 0.9740 | 0.9745 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月26日) | 148,350,590 | 148,422,467 | 1.0320 | 1.0325 |
| 第28期計算期間末 | (平成27年11月26日) | 156,080,501 | 156,150,568 | 1.1138 | 1.1143 |
| 第29期計算期間末 | (平成28年11月28日) | 148,960,285 | 149,030,669 | 1.0582 | 1.0587 |
| 平成27年11月末日 | 155,302,440 | ― | 1.1078 | ― | |
| 12月末日 | 151,594,005 | ― | 1.0835 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 144,655,800 | ― | 1.0313 | ― | |
| 2月末日 | 138,325,924 | ― | 0.9836 | ― | |
| 3月末日 | 142,231,620 | ― | 1.0112 | ― | |
| 4月末日 | 141,912,121 | ― | 1.0064 | ― | |
| 5月末日 | 144,830,628 | ― | 1.0245 | ― | |
| 6月末日 | 137,568,821 | ― | 0.9700 | ― | |
| 7月末日 | 142,423,527 | ― | 1.0009 | ― | |
| 8月末日 | 144,091,161 | ― | 1.0101 | ― | |
| 9月末日 | 142,762,638 | ― | 0.9983 | ― | |
| 10月末日 | 147,622,418 | ― | 1.0298 | ― | |
| 11月末日 | 148,861,430 | ― | 1.0571 | ― | |
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