有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月27日-令和3年11月26日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 129,046,204 | 129,133,452 | 0.7395 | 0.7400 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 156,945,392 | 157,025,956 | 0.9740 | 0.9745 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 148,350,590 | 148,422,467 | 1.0320 | 1.0325 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 156,080,501 | 156,150,568 | 1.1138 | 1.1143 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 148,960,285 | 149,030,669 | 1.0582 | 1.0587 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 169,531,485 | 169,602,753 | 1.1894 | 1.1899 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 160,483,543 | 160,552,396 | 1.1654 | 1.1659 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月26日) | 134,930,751 | 134,985,953 | 1.2222 | 1.2227 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月26日) | 135,480,022 | 135,531,912 | 1.3055 | 1.3060 |
| 第34期計算期間末 | (2021年11月26日) | 124,326,136 | 124,371,878 | 1.3590 | 1.3595 |
| 2020年11月末日 | 134,966,979 | ― | 1.3018 | ― | |
| 12月末日 | 138,262,409 | ― | 1.3307 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 133,976,271 | ― | 1.3345 | ― | |
| 2月末日 | 137,180,882 | ― | 1.3668 | ― | |
| 3月末日 | 138,439,995 | ― | 1.3770 | ― | |
| 4月末日 | 132,848,301 | ― | 1.3651 | ― | |
| 5月末日 | 132,830,170 | ― | 1.3647 | ― | |
| 6月末日 | 131,377,737 | ― | 1.3628 | ― | |
| 7月末日 | 127,459,453 | ― | 1.3197 | ― | |
| 8月末日 | 129,708,077 | ― | 1.3405 | ― | |
| 9月末日 | 133,665,901 | ― | 1.3803 | ― | |
| 10月末日 | 124,452,448 | ― | 1.3628 | ― | |
| 11月末日 | 122,072,489 | ― | 1.3340 | ― | |
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