有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックス ポ-トフォリオ
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24期計算期間末 | (2011年11月28日) | 127,999,860 | 128,091,983 | 0.6947 | 0.6952 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月26日) | 129,046,204 | 129,133,452 | 0.7395 | 0.7400 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月26日) | 156,945,392 | 157,025,956 | 0.9740 | 0.9745 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月26日) | 148,350,590 | 148,422,467 | 1.0320 | 1.0325 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月26日) | 156,080,501 | 156,150,568 | 1.1138 | 1.1143 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月28日) | 148,960,285 | 149,030,669 | 1.0582 | 1.0587 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月27日) | 169,531,485 | 169,602,753 | 1.1894 | 1.1899 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月26日) | 160,483,543 | 160,552,396 | 1.1654 | 1.1659 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月26日) | 134,930,751 | 134,985,953 | 1.2222 | 1.2227 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月26日) | 135,480,022 | 135,531,912 | 1.3055 | 1.3060 |
| 2019年11月末日 | 134,625,896 | ― | 1.2190 | ― | |
| 12月末日 | 134,297,709 | ― | 1.2271 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 132,915,700 | ― | 1.2124 | ― | |
| 2月末日 | 126,346,729 | ― | 1.1512 | ― | |
| 3月末日 | 117,909,800 | ― | 1.0812 | ― | |
| 4月末日 | 122,308,227 | ― | 1.1193 | ― | |
| 5月末日 | 127,466,138 | ― | 1.1684 | ― | |
| 6月末日 | 128,376,036 | ― | 1.1800 | ― | |
| 7月末日 | 125,761,963 | ― | 1.1626 | ― | |
| 8月末日 | 129,233,908 | ― | 1.2017 | ― | |
| 9月末日 | 130,102,943 | ― | 1.2075 | ― | |
| 10月末日 | 128,598,728 | ― | 1.1986 | ― | |
| 11月末日 | 134,966,979 | ― | 1.3018 | ― | |
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