有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成25年 5月21日至平成25年11月20日)	当期 (自平成25年11月21日至平成26年 5月20日)
営業収益
	受取配当金	-	987,027
	受取利息	617,037,616	579,280,782
	有価証券売買等損益	△646,607,506	411,931,196
	為替差損益	△580,065,936	245,071,667
	その他収益	10,452,976	10,877,948
	営業収益合計	△599,182,850	1,248,148,620
営業費用
	受託者報酬	4,944,074	4,782,526
	委託者報酬	148,322,143	143,475,504
	その他費用	1,466,822	1,702,596
	営業費用合計	154,733,039	149,960,626
営業利益又は営業損失(△)		△753,915,889	1,098,187,994
経常利益又は経常損失(△)		△753,915,889	1,098,187,994
当期純利益又は当期純損失(△)		△753,915,889	1,098,187,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,742,840	8,850,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△36,994,938,514	△35,919,083,226
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,707,201,263	2,619,116,354
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,707,201,263	2,619,116,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		386,323,833	281,106,400
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	386,323,833	281,106,400
分配金		502,849,093	465,283,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△35,919,083,226	△32,957,019,636