有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2019年 5月21日至 2019年11月20日)	当期 (自 2019年11月21日至 2020年 5月20日)
営業収益
	受取配当金	-	5,764,715
	受取利息	347,142,325	338,030,991
	有価証券売買等損益	144,572,604	△1,058,946,878
	為替差損益	△156,479,734	△6,526,140
	その他収益	7,517,633	9,583,171
	営業収益合計	342,752,828	△712,094,141
営業費用
	支払利息	26,672	10,940
	受託者報酬	3,177,969	3,017,446
	委託者報酬	95,339,128	90,523,273
	その他費用	1,169,722	1,208,596
	営業費用合計	99,713,491	94,760,255
営業利益又は営業損失(△)		243,039,337	△806,854,396
経常利益又は経常損失(△)		243,039,337	△806,854,396
当期純利益又は当期純損失(△)		243,039,337	△806,854,396
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		305,635	△5,652,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△23,838,729,597	△23,547,054,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		623,414,942	678,245,752
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,414,942	678,245,752
剰余金減少額又は欠損金増加額		255,817,415	278,133,661
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,817,415	278,133,661
分配金		318,655,864	312,221,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,547,054,232	△24,260,365,217