有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2020年 5月21日至 2020年11月20日)	当期 (自 2020年11月21日至 2021年 5月20日)
営業収益
	受取配当金	-	276
	受取利息	316,738,175	312,228,632
	有価証券売買等損益	1,204,106,465	293,557,543
	為替差損益	△406,433,431	578,387,865
	その他収益	9,731,518	8,814,946
	営業収益合計	1,124,142,727	1,192,989,262
営業費用
	支払利息	11,111	19,526
	受託者報酬	2,995,121	3,082,331
	委託者報酬	89,853,386	92,469,946
	その他費用	1,192,633	1,105,037
	営業費用合計	94,052,251	96,676,840
営業利益又は営業損失(△)		1,030,090,476	1,096,312,422
経常利益又は経常損失(△)		1,030,090,476	1,096,312,422
当期純利益又は当期純損失(△)		1,030,090,476	1,096,312,422
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,107,123	2,325,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,260,365,217	△23,211,387,157
剰余金増加額又は欠損金減少額		664,512,703	648,066,724
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	664,512,703	648,066,724
剰余金減少額又は欠損金増加額		331,621,934	276,994,910
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	331,621,934	276,994,910
分配金		306,896,062	304,292,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,211,387,157	△22,050,620,365