有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成25年11月21日至平成26年 5月20日)	当期 (自平成26年 5月21日至平成26年11月20日)
営業収益
	受取配当金	987,027	1,470,451
	受取利息	579,280,782	571,121,701
	有価証券売買等損益	411,931,196	△538,096,500
	為替差損益	245,071,667	2,738,426,419
	その他収益	10,877,948	14,468,375
	営業収益合計	1,248,148,620	2,787,390,446
営業費用
	受託者報酬	4,782,526	4,827,476
	委託者報酬	143,475,504	144,824,131
	その他費用	1,702,596	1,476,056
	営業費用合計	149,960,626	151,127,663
営業利益又は営業損失(△)		1,098,187,994	2,636,262,783
経常利益又は経常損失(△)		1,098,187,994	2,636,262,783
当期純利益又は当期純損失(△)		1,098,187,994	2,636,262,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,850,633	21,847,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△35,919,083,226	△32,957,019,636
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,619,116,354	2,266,315,719
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,619,116,354	2,266,315,719
剰余金減少額又は欠損金増加額		281,106,400	245,203,768
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,106,400	245,203,768
分配金		465,283,725	440,337,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,957,019,636	△28,761,829,941